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ITAU IBRX ATIVO MASTER FIA

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 9,74 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 24,50 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 15,20 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 600,56 M

Preço da cota

R$ 32,5645

Rentabilidade ITAU IBRX ATIVO MASTER FIA

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAU IBRX ATIVO MASTER FIA

Valor Inicial mínimo
R$ 1,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 1,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
3(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO ITAU IBRX ATIVO MASTER FIA

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ITAU IBRX ATIVO MASTER FIA

-
CNPJ
19.388.257/0001-90
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 24,96 M
  • Títulos Públicos
    55,66%
    R$ 13.894.318,66
  • Valores a Receber
    18,75%
    R$ 4.680.339,48
  • Valores a Pagar
    13,97%
    R$ 3.488.516,48
  • Fundos de Investimento
    11,38%
    R$ 2.840.617,50
  • Caixa
    0,24%
    R$ 60.900,76
  • Recibo de Subscrição
    0,00%
    R$ 99,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 8.273.522,87
    33,14%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 5.620.795,79
    22,51%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 4.680.339,48
    18,75%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 3.488.516,48
    13,97%
  • Fundos de Investimento
    IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE arrow_forward
    R$ 2.840.617,50
    11,38%
  • Caixa DISPONIBILIDADES * Disponibilidades
    R$ 60.900,76
    0,24%
  • Recibo de Subscrição GMAT1 * Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
    R$ 99,00
    0,00%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do ITAU IBRX ATIVO MASTER FIA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 17,01% 2,98% 9,83% 9,74% 24,50% 25,21% 225,65%
Volatilidade 17,47% 14,84% 18,36% 15,20% 14,62% 16,72% 22,83%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ITAU IBRX ATIVO MASTER FIA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ITAU IBRX ATIVO MASTER FIA

ATUAL -

COTISTAS ITAU IBRX ATIVO MASTER FIA

ATUAL -

DRAWDOWN ITAU IBRX ATIVO MASTER FIA

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao ITAU IBRX ATIVO MASTER FIA

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/08/2020
índice de refêrencia IBX 100 FECHAMENTO
Valor Inicial mínimo R$ 1,00
Valor Adicional R$ 0,00
Valor mínimo de permanência R$ 1,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há.
Observações da taxa adm. 0% do patrimônio líquido ao ano.
Codições de Entrada Não há.
Codições de saída Não há.

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 16:30
Conversão Cotas Resgate 1 dias
Pagamento Resgate 3 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO, a critério do ADMINISTRADOR, receberá recursos de fundos de investimento e de fundos de investimento em cotas de fundos de investimento administrados ou geridos pelo ADMINISTRADOR e/ou pelo GESTOR.

restrição investimento

NÃO HÁ RESTRIÇÃO

objetivo

Obter retorno superior ao IBr-X 100.

política de investimento

O objetivo do FUNDO é aplicar seus recursos em ativos financeiros que tenham como principal fator de risco a variação de preços de ações admitidas à negociação no mercado organizado, buscando rentabilidade superior à do índice IBrX, observado que a rentabilidade do FUNDO será impactada em virtude dos custos e despesas do FUNDO, inclusive taxa de administração, se houver.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 33,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site WWW.ITAU.COM.BR

Condições Carência

Não há

Remuneração do Distribuidor

Os distribuidores são contratados pelos próprios fundos, representados por seu administrador, para que suas cotas sejam ofertadas a potenciais investidores compreendidos no público alvo do fundo. Os distribuidores são remunerados a partir de uma parcela da taxa de administração do fundo, a qual remunera os prestadores de serviços, de modo geral. Na estrutura de "fund of funds", conforme público alvo do fundo alocador e manifestação de ciência do cotista, o gestor do fundo alocador também poderá ser remunerado pela distribuição dos fundos.

Conflita Venda

O Itaú Unibanco distribui preponderante fundos de gestão própria ou ligadas. Exceto por isto, não se identifica conflito e, por consequência, procedimentos para mitigá-los, salvo pela manutenção de grades de fundos segregadas por segmentos de clientes.O Itaú Unibanco distribui preponderante fundos de gestão própria ou ligadas.