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ITAU IBOVESPA ATIVO MASTER FIA

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 6,40 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 29,50 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 15,08 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 199,35 M

Preço da cota

R$ 26,3033

Rentabilidade ITAU IBOVESPA ATIVO MASTER FIA

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAU IBOVESPA ATIVO MASTER FIA

Valor Inicial mínimo
R$ 1,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 1,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
3(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO ITAU IBOVESPA ATIVO MASTER FIA

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ITAU IBOVESPA ATIVO MASTER FIA

-
CNPJ
18.138.908/0001-21
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 7,77 M
  • Títulos Públicos
    57,07%
    R$ 4.431.345,54
  • Valores a Receber
    21,73%
    R$ 1.687.467,79
  • Fundos de Investimento
    12,87%
    R$ 999.180,00
  • Valores a Pagar
    7,49%
    R$ 581.565,31
  • Caixa
    0,85%
    R$ 65.822,42
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 3.256.617,06
    41,94%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 1.687.467,79
    21,73%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 1.174.728,48
    15,13%
  • Fundos de Investimento
    IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE arrow_forward
    R$ 999.180,00
    12,87%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 581.565,31
    7,49%
  • Caixa DISPONIBILIDADES * Disponibilidades
    R$ 65.822,42
    0,85%
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ESTATÍSTICAS do ITAU IBOVESPA ATIVO MASTER FIA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 13,92% 3,79% 6,14% 6,40% 29,50% 25,11% 163,03%
Volatilidade 18,15% 0,00% 18,42% 15,08% 14,69% 16,97% 23,43%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ITAU IBOVESPA ATIVO MASTER FIA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ITAU IBOVESPA ATIVO MASTER FIA

ATUAL -

COTISTAS ITAU IBOVESPA ATIVO MASTER FIA

ATUAL -

DRAWDOWN ITAU IBOVESPA ATIVO MASTER FIA

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao ITAU IBOVESPA ATIVO MASTER FIA

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/08/2020
índice de refêrencia IBOVESPA FECHAMENTO
Valor Inicial mínimo R$ 1,00
Valor Adicional R$ 0,00
Valor mínimo de permanência R$ 1,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há.
Observações da taxa adm. 0% do patrimônio líquido ao ano.
Codições de Entrada Não há.
Codições de saída Não há.

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 15:30
Conversão Cotas Resgate 1 dias
Pagamento Resgate 3 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO, a critério do ADMINISTRADOR, receberá recursos de fundos de investimento e de fundos de investimento em cotas de fundos de investimento administrados ou geridos pelo ADMINISTRADOR e/ou pelo GESTOR.

restrição investimento

NÃO HÁ RESTRIÇÃO

objetivo

Obter retorno superior ao Ibovespa.

política de investimento

O objetivo do FUNDO é aplicar seus recursos em ativos financeiros que tenham como principal fator de risco a variação de preços de ações admitidas à negociação no mercado organizado, buscando rentabilidade superior à do Índice Bovespa - Ibovespa, observado que a rentabilidade do FUNDO será impactada em virtude dos custos e despesas do FUNDO, inclusive taxa de administração, se houver.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 33,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site WWW.ITAU.COM.BR

Condições Carência

Não há

Remuneração do Distribuidor

Os distribuidores são contratados pelos próprios fundos, representados por seu administrador, para que suas cotas sejam ofertadas a potenciais investidores compreendidos no público alvo do fundo. Os distribuidores são remunerados a partir de uma parcela da taxa de administração do fundo, a qual remunera os prestadores de serviços, de modo geral. Na estrutura de "fund of funds", conforme público alvo do fundo alocador e manifestação de ciência do cotista, o gestor do fundo alocador também poderá ser remunerado pela distribuição dos fundos.

Conflita Venda

O Itaú Unibanco distribui preponderante fundos de gestão própria ou ligadas. Exceto por isto, não se identifica conflito e, por consequência, procedimentos para mitigá-los, salvo pela manutenção de grades de fundos segregadas por segmentos de clientes.O Itaú Unibanco distribui preponderante fundos de gestão própria ou ligadas.