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ITAÚ IAJA FIA

Rentabilidade (12m)

arrow_downward -1,60 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 20,96 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 15,09 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 11,60 M

Preço da cota

R$ 9,933141

Rentabilidade ITAÚ IAJA FIA

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAÚ IAJA FIA

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO ITAÚ IAJA FIA

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ITAÚ IAJA FIA

-
CNPJ
38.220.243/0001-08
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 812,60 K
  • Títulos Públicos
    50,14%
    R$ 407.459,67
  • Valores a Receber
    36,62%
    R$ 297.571,68
  • Caixa
    9,66%
    R$ 78.503,94
  • Valores a Pagar
    3,57%
    R$ 29.039,39
  • Recibo de Subscrição
    0,00%
    R$ 15,80
  • Bônus de Subscrição
    0,00%
    R$ 6,21
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 313.535,68
    38,58%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 297.571,68
    36,62%
  • Caixa DISPONIBILIDADES * Disponibilidades
    R$ 78.503,94
    9,66%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 78.284,06
    9,63%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 29.039,39
    3,57%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 15.639,93
    1,92%
  • Recibo de Subscrição GMAT1 * Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
    R$ 15,80
    0,00%
  • Bônus de Subscrição GOLL13 * Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
    R$ 6,21
    0,00%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do ITAÚ IAJA FIA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 7,78% 0,08% -2,37% -1,60% 20,96% 13,83% -0,67%
Volatilidade 18,50% 23,49% 18,33% 15,09% 15,03% 17,71% 17,99%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ITAÚ IAJA FIA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ITAÚ IAJA FIA

ATUAL -

COTISTAS ITAÚ IAJA FIA

ATUAL -

DRAWDOWN ITAÚ IAJA FIA

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao ITAÚ IAJA FIA

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

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