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ITAU HEDGE PLUS MULTIMERCADO FI

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 24,33 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 37,70 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 3,97 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 443,03 M

Preço da cota

R$ 97,5820

Rentabilidade ITAU HEDGE PLUS MULTIMERCADO FI

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAU HEDGE PLUS MULTIMERCADO FI

Valor Inicial mínimo
R$ 1,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 100,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO ITAU HEDGE PLUS MULTIMERCADO FI

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ITAU HEDGE PLUS MULTIMERCADO FI

-
CNPJ
11.419.627/0001-06
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 09/2024
  • Patrimônio Líquido 813,01 M
  • Títulos Públicos
    84,29%
    R$ 685.273.203,67
  • Investimento Exterior
    15,22%
    R$ 123.761.603,96
  • Valores a Pagar
    0,36%
    R$ 2.922.485,85
  • Valores a Receber
    0,07%
    R$ 571.367,73
  • Caixa
    0,04%
    R$ 310.992,17
  • Recibo de Subscrição
    0,02%
    R$ 171.307,50
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 156.106.113,98
    19,20%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 120.281.728,91
    14,79%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 94.904.495,15
    11,67%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 90.230.006,65
    11,10%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 41.059.881,32
    5,05%
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 40.524.849,83
    4,98%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 36.583.668,50
    4,50%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 27.981.916,80
    3,44%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 26.237.754,56
    3,23%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 23.250.538,97
    2,86%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do ITAU HEDGE PLUS MULTIMERCADO FI

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 19,56% 1,01% 14,77% 24,33% 37,70% 40,33% 875,82%
Volatilidade 3,98% 3,34% 3,89% 3,97% 4,27% 4,43% 5,21%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ITAU HEDGE PLUS MULTIMERCADO FI

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ITAU HEDGE PLUS MULTIMERCADO FI

ATUAL -

COTISTAS ITAU HEDGE PLUS MULTIMERCADO FI

ATUAL -

DRAWDOWN ITAU HEDGE PLUS MULTIMERCADO FI

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao ITAU HEDGE PLUS MULTIMERCADO FI

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/08/2020
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 1,00
Valor Adicional R$ 0,00
Valor mínimo de permanência R$ 100,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há.
Observações da taxa adm. 0% do patrimônio líquido ao ano.
Codições de Entrada Não há.
Codições de saída Não há.

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 15:45
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 1 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O Fundo, a critério do Administrador, receberá recursos de fundos de investimento e de fundos de investimento em cotas de fundos de investimento administrados ou geridos pelo Administrador e/ou pelo Gestor.

restrição investimento

NÃO HÁ RESTRIÇÃO

objetivo

Superar o CDI no longo prazo.

política de investimento

O objetivo do FUNDO é aplicar seus recursos em ativos de diferentes naturezas, riscos e características, sem o compromisso de concentração em nenhum ativo ou fator de risco em especial, observado que a rentabilidade do FUNDO será impactada em virtude dos custos e despesas do FUNDO, inclusive taxa de administração, se houver.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site WWW.ITAUPRIVATEBANK.COM.BR

Condições Carência

Não há

Remuneração do Distribuidor

Os distribuidores são contratados pelos próprios fundos, representados por seu administrador, para que suas cotas sejam ofertadas a potenciais investidores compreendidos no público alvo do fundo. Os distribuidores são remunerados a partir de uma parcela da taxa de administração do fundo, a qual remunera os prestadores de serviços, de modo geral. Na estrutura de "fund of funds", conforme público alvo do fundo alocador e manifestação de ciência do cotista, o gestor do fundo alocador também poderá ser remunerado pela distribuição dos fundos.

Conflita Venda

O Itaú Unibanco distribui preponderante fundos de gestão própria ou ligadas. Exceto por isto, não se identifica conflito e, por consequência, procedimentos para mitigá-los, salvo pela manutenção de grades de fundos segregadas por segmentos de clientes.O Itaú Unibanco distribui preponderante fundos de gestão própria ou ligadas.