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ITAU HEDGE MULTIMERCADO FI

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 16,27 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 22,05 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 2,72 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 239,35 M

Preço da cota

R$ 69,3574

Rentabilidade ITAU HEDGE MULTIMERCADO FI

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAU HEDGE MULTIMERCADO FI

Valor Inicial mínimo
R$ 50.000,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 25.000,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
22(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO ITAU HEDGE MULTIMERCADO FI

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ITAU HEDGE MULTIMERCADO FI

-
CNPJ
07.658.922/0001-30
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 427,10 M
  • Títulos Públicos
    83,64%
    R$ 357.234.878,06
  • Investimento Exterior
    14,02%
    R$ 59.890.099,69
  • Fundos de Investimento
    1,06%
    R$ 4.525.718,84
  • Valores a Pagar
    0,70%
    R$ 2.978.015,19
  • Caixa
    0,50%
    R$ 2.120.218,06
  • Valores a Receber
    0,08%
    R$ 346.619,83
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 72.660.872,35
    17,01%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 66.923.599,01
    15,67%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 59.920.423,80
    14,03%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 55.561.406,93
    13,01%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 16.423.996,58
    3,85%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 15.188.504,80
    3,56%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 12.714.517,27
    2,98%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 12.008.505,64
    2,81%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 11.886.346,65
    2,78%
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 9.853.292,19
    2,31%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do ITAU HEDGE MULTIMERCADO FI

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 5,15% 1,88% 6,36% 16,27% 22,05% 32,43% 593,57%
Volatilidade 3,37% 4,00% 3,30% 2,72% 2,66% 2,55% 2,40%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ITAU HEDGE MULTIMERCADO FI

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ITAU HEDGE MULTIMERCADO FI

ATUAL -

COTISTAS ITAU HEDGE MULTIMERCADO FI

ATUAL -

DRAWDOWN ITAU HEDGE MULTIMERCADO FI

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao ITAU HEDGE MULTIMERCADO FI

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/08/2020
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 50.000,00
Valor Adicional R$ 0,00
Valor mínimo de permanência R$ 25.000,00

TAXA

taxa (adm.) 1,50% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 1,50%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Para o fundo, será cobrada taxa de performance corresponde a 20% da valorização das cotas do Fundo que exceder a 100% do índice CDI mais 0% a.a.
Observações da taxa adm. 1,5% do patrimônio líquido ao ano.
Codições de Entrada Não há.
Codições de saída Não há.

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 15:45
Conversão Cotas Resgate 21 dias
Pagamento Resgate 22 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O Fundo, a critério do Administrador , receberá recursos de fundos de investimento administrados pelo Banco Itaú S.A. ou pelas demais empresas sob controle direto ou indireto da Itaúsa - Investimentos Itaú S.A., designadas instituições Itaú, e também, pessoas físicas e jurídicas, clientes do Administrador ou das demais instituições Itaú.

restrição investimento

NÃO HÁ RESTRIÇÃO

objetivo

Superar o CDI no longo prazo.

política de investimento

O objetivo do FUNDO é aplicar seus recursos em ativos financeiros de diferentes naturezas, riscos e características, sem o compromisso de concentração em nenhum ativo ou fator de risco em especial, observado que a rentabilidade do FUNDO será impactada em virtude dos custos e despesas do FUNDO, inclusive taxa de administração, se houver.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site WWW.ITAU.COM.BR

Condições Carência

Não há

Remuneração do Distribuidor

Os distribuidores são contratados pelos próprios fundos, representados por seu administrador, para que suas cotas sejam ofertadas a potenciais investidores compreendidos no público alvo do fundo. Os distribuidores são remunerados a partir de uma parcela da taxa de administração do fundo, a qual remunera os prestadores de serviços, de modo geral. Na estrutura de "fund of funds", conforme público alvo do fundo alocador e manifestação de ciência do cotista, o gestor do fundo alocador também poderá ser remunerado pela distribuição dos fundos.

Conflita Venda

O Itaú Unibanco distribui preponderante fundos de gestão própria ou ligadas. Exceto por isto, não se identifica conflito e, por consequência, procedimentos para mitigá-los, salvo pela manutenção de grades de fundos segregadas por segmentos de clientes.O Itaú Unibanco distribui preponderante fundos de gestão própria ou ligadas.