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ITAÚ FUNDO MUT DE PRIVAT FGTS ELETROBRAS

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 17,34 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 33,45 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 23,33 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 713,13 M

Preço da cota

R$ 1,069933

Rentabilidade ITAÚ FUNDO MUT DE PRIVAT FGTS ELETROBRAS

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAÚ FUNDO MUT DE PRIVAT FGTS ELETROBRAS

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO ITAÚ FUNDO MUT DE PRIVAT FGTS ELETROBRAS

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ITAÚ FUNDO MUT DE PRIVAT FGTS ELETROBRAS

-
CNPJ
42.520.416/0001-80
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 574,23 M
  • Ações
    99,73%
    R$ 572.689.643,82
  • Valores a Pagar
    0,10%
    R$ 579.478,59
  • Títulos Públicos
    0,09%
    R$ 517.326,91
  • Valores a Receber
    0,06%
    R$ 365.980,09
  • Caixa
    0,01%
    R$ 75.649,67
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Ações
    ELET3 arrow_forward
    * ELETROBRAS ON N1
    R$ 572.689.643,82
    99,73%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 579.478,59
    0,10%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 365.980,09
    0,06%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 250.816,79
    0,04%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 156.779,88
    0,03%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 109.730,24
    0,02%
  • Caixa DISPONIBILIDADES * Disponibilidades
    R$ 75.649,67
    0,01%
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ESTATÍSTICAS do ITAÚ FUNDO MUT DE PRIVAT FGTS ELETROBRAS

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 27,62% 6,45% 16,39% 17,34% 33,45% -% 6,99%
Volatilidade 22,06% 22,95% 23,63% 23,33% 25,46% 27,54% 27,54%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ITAÚ FUNDO MUT DE PRIVAT FGTS ELETROBRAS

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ITAÚ FUNDO MUT DE PRIVAT FGTS ELETROBRAS

ATUAL -

COTISTAS ITAÚ FUNDO MUT DE PRIVAT FGTS ELETROBRAS

ATUAL -

DRAWDOWN ITAÚ FUNDO MUT DE PRIVAT FGTS ELETROBRAS

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

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