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ITAU FRANCES RF FI

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 11,80 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 25,26 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,20 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 3,56 B

Preço da cota

R$ 5.483,2035

Rentabilidade ITAU FRANCES RF FI

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAU FRANCES RF FI

Valor Inicial mínimo
R$ 1,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 1,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO ITAU FRANCES RF FI

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ITAU FRANCES RF FI

-
CNPJ
00.832.407/0001-85
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 09/2024
  • Patrimônio Líquido 4,22 B
  • Títulos Públicos
    94,90%
    R$ 4.009.333.727,47
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    3,22%
    R$ 136.236.081,07
  • Fundos de Investimento
    1,76%
    R$ 74.204.976,97
  • Outros
    0,11%
    R$ 4.543.213,44
  • Valores a Pagar
    0,01%
    R$ 402.316,09
  • Caixa
    0,00%
    R$ 65.142,10
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 14.174,06
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 2.581.456.101,64
    61,10%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 520.392.096,63
    12,32%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 226.328.098,66
    5,36%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 195.227.643,34
    4,62%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 141.712.703,46
    3,35%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 100.513.805,54
    2,38%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 66.018.599,77
    1,56%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 50.508.906,94
    1,20%
  • Fundos de Investimento
    MOLEIRO CONSIGNADO FIDC arrow_forward
    R$ 50.071.423,24
    1,19%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 43.948.566,68
    1,04%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do ITAU FRANCES RF FI

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 5,66% 0,66% 5,95% 11,80% 25,26% 42,65% 717,96%
Volatilidade 0,24% 0,06% 0,23% 0,20% 0,22% 0,20% 0,27%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ITAU FRANCES RF FI

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ITAU FRANCES RF FI

ATUAL -

COTISTAS ITAU FRANCES RF FI

ATUAL -

DRAWDOWN ITAU FRANCES RF FI

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao ITAU FRANCES RF FI

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/08/2020
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 1,00
Valor Adicional R$ 0,00
Valor mínimo de permanência R$ 1,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há.
Observações da taxa adm. 0% do patrimônio líquido ao ano.
Codições de Entrada Não há.
Codições de saída Não há.

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 21:15
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 0 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O Fundo, a critério do Administrador, receberá recursos somente de fundos de investimento, administrados pelo Administrador, ou pelas demais empresas sob controle direto ou indireto da Itaúsa - Investimentos Itaú S.A..

restrição investimento

NÃO HÁ RESTRIÇÃO

objetivo

Proporcionar retorno por meio da aplicação em ativos de taxas de juros, índices de preços e crédito.

política de investimento

O FUNDO, aberto, com prazo indeterminado de duração e classificado como "renda fixa", busca rentabilidade compatível com investimentos tradicionais de renda fixa, mediante aplicação de, no mínimo, 80% (oitenta por cento) de seus recursos em ativos financeiros relacionados diretamente, ou sintetizados via derivativos, ao fator de risco que dá nome à classe, observado que a rentabilidade do FUNDO será impactada pelos custos e despesas do FUNDO, inclusive taxa de administração, se houver.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 35,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Abertura
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Abertura
Site www.itau.com.br

Condições Carência

Não há

Remuneração do Distribuidor

Os distribuidores são contratados pelos próprios fundos, representados por seu administrador, para que suas cotas sejam ofertadas a potenciais investidores compreendidos no público alvo do fundo. Os distribuidores são remunerados a partir de uma parcela da taxa de administração do fundo, a qual remunera os prestadores de serviços, de modo geral. Na estrutura de "fund of funds", conforme público alvo do fundo alocador e manifestação de ciência do cotista, o gestor do fundo alocador também poderá ser remunerado pela distribuição dos fundos.

Conflita Venda

O Itaú Unibanco distribui preponderante fundos de gestão própria ou ligadas. Exceto por isto, não se identifica conflito e, por consequência, procedimentos para mitigá-los, salvo pela manutenção de grades de fundos segregadas por segmentos de clientes.O Itaú Unibanco distribui preponderante fundos de gestão própria ou ligadas.