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ITAU FMP FGTS VALE

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 48,63 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 45,98 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 24,40 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 278,34 M

Preço da cota

R$ 405,8836

Rentabilidade ITAU FMP FGTS VALE

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAU FMP FGTS VALE

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO ITAU FMP FGTS VALE

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ITAU FMP FGTS VALE

-
CNPJ
04.881.191/0001-07
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 225,16 M
  • Ações
    99,53%
    R$ 224.103.687,52
  • Valores a Pagar
    0,19%
    R$ 423.249,77
  • Títulos Públicos
    0,17%
    R$ 390.938,34
  • Valores a Receber
    0,09%
    R$ 193.294,88
  • Caixa
    0,02%
    R$ 51.521,73
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Ações
    VALE3 arrow_forward
    * VALE ON EJ NM
    R$ 224.103.687,52
    99,53%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 423.249,77
    0,19%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 193.294,88
    0,09%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 156.568,13
    0,07%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 140.759,37
    0,06%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 93.610,84
    0,04%
  • Caixa DISPONIBILIDADES * Disponibilidades
    R$ 51.521,73
    0,02%
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ESTATÍSTICAS do ITAU FMP FGTS VALE

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 9,01% -9,65% 40,50% 48,63% 45,98% 22,87% 816,84%
Volatilidade 31,49% 0,00% 24,77% 24,40% 23,62% 24,30% 39,21%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ITAU FMP FGTS VALE

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ITAU FMP FGTS VALE

ATUAL -

COTISTAS ITAU FMP FGTS VALE

ATUAL -

DRAWDOWN ITAU FMP FGTS VALE

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

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