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ITAU FLEXPREV VERTICE PRE RF FI

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 14,84 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 22,63 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 3,12 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 44,70 M

Preço da cota

R$ 68,4208

Rentabilidade ITAU FLEXPREV VERTICE PRE RF FI

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAU FLEXPREV VERTICE PRE RF FI

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
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TAXAS DO FUNDO ITAU FLEXPREV VERTICE PRE RF FI

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ITAU FLEXPREV VERTICE PRE RF FI

-
CNPJ
08.418.132/0001-40
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 09/2024
  • Patrimônio Líquido 51,55 M
  • Títulos Públicos
    99,97%
    R$ 51.537.769,28
  • Valores a Pagar
    0,03%
    R$ 15.155,66
  • Caixa
    0,01%
    R$ 5.420,66
  • Valores a Receber
    0,01%
    R$ 3.149,79
  • Mercado Futuro
    -0,01%
    R$ -6.583,94
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 6.188.525,00
    12,00%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 5.402.311,95
    10,48%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 4.938.725,18
    9,58%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
    R$ 4.677.283,13
    9,07%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
    R$ 4.107.015,43
    7,97%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 3.701.628,33
    7,18%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
    R$ 3.640.519,76
    7,06%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 3.183.211,56
    6,17%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 2.895.511,03
    5,62%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 2.314.419,15
    4,49%
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ESTATÍSTICAS do ITAU FLEXPREV VERTICE PRE RF FI

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 3,05% 0,90% 6,77% 14,84% 22,63% 38,35% 584,21%
Volatilidade 4,20% 1,36% 3,71% 3,12% 3,42% 3,07% 3,51%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ITAU FLEXPREV VERTICE PRE RF FI

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ITAU FLEXPREV VERTICE PRE RF FI

ATUAL -

COTISTAS ITAU FLEXPREV VERTICE PRE RF FI

ATUAL -

DRAWDOWN ITAU FLEXPREV VERTICE PRE RF FI

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao ITAU FLEXPREV VERTICE PRE RF FI

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO