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ITAU FLEXPREV VERTICE B RF FI

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 11,62 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 21,49 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 1,80 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 2,24 B

Preço da cota

R$ 75,6699

Rentabilidade ITAU FLEXPREV VERTICE B RF FI

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAU FLEXPREV VERTICE B RF FI

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
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TAXAS DO FUNDO ITAU FLEXPREV VERTICE B RF FI

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ITAU FLEXPREV VERTICE B RF FI

-
CNPJ
08.418.050/0001-03
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 09/2024
  • Patrimônio Líquido 821,64 M
  • Títulos Públicos
    99,80%
    R$ 820.002.094,59
  • Valores a Pagar
    0,19%
    R$ 1.579.235,39
  • Caixa
    0,01%
    R$ 50.960,55
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 7.559,49
  • Outros
    0,00%
    R$ -1.867,05
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 256.405.300,12
    31,21%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 211.017.087,76
    25,68%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 176.507.000,42
    21,48%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 129.979.791,49
    15,82%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 36.473.475,49
    4,44%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 9.465.507,32
    1,15%
  • Outros COMPRA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - 760199 * Compras a termo a receber
    R$ 8.032.467,66
    0,98%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 1.579.235,39
    0,19%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 107.712,62
    0,01%
  • Caixa DISPONIBILIDADES * Disponibilidades
    R$ 50.960,55
    0,01%
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ESTATÍSTICAS do ITAU FLEXPREV VERTICE B RF FI

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 5,30% -0,72% 6,57% 11,62% 21,49% 31,85% 656,70%
Volatilidade 1,98% 1,79% 1,97% 1,80% 2,07% 1,96% 2,87%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ITAU FLEXPREV VERTICE B RF FI

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ITAU FLEXPREV VERTICE B RF FI

ATUAL -

COTISTAS ITAU FLEXPREV VERTICE B RF FI

ATUAL -

DRAWDOWN ITAU FLEXPREV VERTICE B RF FI

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao ITAU FLEXPREV VERTICE B RF FI

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO