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ITAU FLEXPREV VERTICE B GERAL RF FI

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 2,61 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 11,75 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 5,17 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 3,01 B

Preço da cota

R$ 60,0284

Rentabilidade ITAU FLEXPREV VERTICE B GERAL RF FI

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAU FLEXPREV VERTICE B GERAL RF FI

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO ITAU FLEXPREV VERTICE B GERAL RF FI

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ITAU FLEXPREV VERTICE B GERAL RF FI

-
CNPJ
09.093.679/0001-85
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 09/2024
  • Patrimônio Líquido 3,25 B
  • Títulos Públicos
    99,11%
    R$ 3.224.884.317,31
  • Valores a Pagar
    0,45%
    R$ 14.758.423,80
  • Outros
    0,43%
    R$ 14.115.956,54
  • Caixa
    0,00%
    R$ 75.741,85
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 14.174,06
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 428.918.948,93
    13,18%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 360.071.319,20
    11,07%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 352.998.876,84
    10,85%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 317.812.751,24
    9,77%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 295.032.588,17
    9,07%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 237.248.656,35
    7,29%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 234.874.874,69
    7,22%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 225.522.028,92
    6,93%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 217.390.504,63
    6,68%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 192.444.560,35
    5,91%
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ESTATÍSTICAS do ITAU FLEXPREV VERTICE B GERAL RF FI

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 3,93% 0,92% 1,83% 2,61% 11,75% 21,26% 500,28%
Volatilidade 4,64% 5,76% 6,16% 5,17% 4,57% 4,85% 7,27%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ITAU FLEXPREV VERTICE B GERAL RF FI

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ITAU FLEXPREV VERTICE B GERAL RF FI

ATUAL -

COTISTAS ITAU FLEXPREV VERTICE B GERAL RF FI

ATUAL -

DRAWDOWN ITAU FLEXPREV VERTICE B GERAL RF FI

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao ITAU FLEXPREV VERTICE B GERAL RF FI

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO