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ITAÚ FLEXPREV MASTER FIF RF - RESP LIMITADA

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 8,77 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 20,70 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 2,34 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 1,09 B

Preço da cota

R$ 18,9591

Rentabilidade ITAÚ FLEXPREV MASTER FIF RF - RESP LIMITADA

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAÚ FLEXPREV MASTER FIF RF - RESP LIMITADA

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO ITAÚ FLEXPREV MASTER FIF RF - RESP LIMITADA

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ITAÚ FLEXPREV MASTER FIF RF - RESP LIMITADA

-
CNPJ
27.884.305/0001-60
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 09/2024
  • Patrimônio Líquido 1,59 B
  • Títulos Públicos
    98,68%
    R$ 1.568.434.586,64
  • Outros
    1,07%
    R$ 16.936.007,96
  • Valores a Pagar
    0,24%
    R$ 3.885.941,89
  • Caixa
    0,00%
    R$ 76.138,46
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 14.174,06
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 1.119.541.087,04
    70,44%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 207.149.793,02
    13,03%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 115.289.797,63
    7,25%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 56.739.905,59
    3,57%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 38.069.007,10
    2,40%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 25.081.653,55
    1,58%
  • Outros VENDA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - 760199 * Vendas a termo a receber
    R$ 16.938.670,77
    1,07%
  • Outros COMPRA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - 760199 * Compras a termo a receber
    R$ 14.131.645,33
    0,89%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 6.563.342,71
    0,41%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 3.885.941,89
    0,24%
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ESTATÍSTICAS do ITAÚ FLEXPREV MASTER FIF RF - RESP LIMITADA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 8,23% 0,11% 6,32% 8,77% 20,70% 34,67% 89,59%
Volatilidade 2,37% 6,52% 2,59% 2,34% 1,98% 2,06% 1,75%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ITAÚ FLEXPREV MASTER FIF RF - RESP LIMITADA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ITAÚ FLEXPREV MASTER FIF RF - RESP LIMITADA

ATUAL -

COTISTAS ITAÚ FLEXPREV MASTER FIF RF - RESP LIMITADA

ATUAL -

DRAWDOWN ITAÚ FLEXPREV MASTER FIF RF - RESP LIMITADA

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao ITAÚ FLEXPREV MASTER FIF RF - RESP LIMITADA

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO