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ITAÚ FLEXPREV AGRESSIVO FIF RF - RESP LIMITADA

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 11,53 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 24,21 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,74 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 3,32 B

Preço da cota

R$ 19,8012

Rentabilidade ITAÚ FLEXPREV AGRESSIVO FIF RF - RESP LIMITADA

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAÚ FLEXPREV AGRESSIVO FIF RF - RESP LIMITADA

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO ITAÚ FLEXPREV AGRESSIVO FIF RF - RESP LIMITADA

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ITAÚ FLEXPREV AGRESSIVO FIF RF - RESP LIMITADA

-
CNPJ
27.884.260/0001-23
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 09/2024
  • Patrimônio Líquido 4,14 B
  • Títulos Públicos
    99,68%
    R$ 4.122.020.616,14
  • Valores a Pagar
    0,23%
    R$ 9.460.451,65
  • Outros
    0,09%
    R$ 3.889.346,24
  • Caixa
    0,00%
    R$ 75.754,90
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 14.174,06
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 1.518.553.464,52
    36,72%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 1.052.952.767,19
    25,46%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 483.895.778,71
    11,70%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 446.897.290,53
    10,81%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 441.498.652,62
    10,68%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 121.773.336,88
    2,94%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 56.449.325,69
    1,37%
  • Outros COMPRA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - 760199 * Compras a termo a receber
    R$ 30.187.562,76
    0,73%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 9.460.451,65
    0,23%
  • Outros VENDA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - 760199 * Vendas a termo a receber
    R$ 3.895.034,45
    0,09%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do ITAÚ FLEXPREV AGRESSIVO FIF RF - RESP LIMITADA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 4,81% 0,38% 6,00% 11,53% 24,21% 40,49% 98,01%
Volatilidade 1,14% 1,32% 1,01% 0,74% 0,88% 0,78% 0,94%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ITAÚ FLEXPREV AGRESSIVO FIF RF - RESP LIMITADA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ITAÚ FLEXPREV AGRESSIVO FIF RF - RESP LIMITADA

ATUAL -

COTISTAS ITAÚ FLEXPREV AGRESSIVO FIF RF - RESP LIMITADA

ATUAL -

DRAWDOWN ITAÚ FLEXPREV AGRESSIVO FIF RF - RESP LIMITADA

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao ITAÚ FLEXPREV AGRESSIVO FIF RF - RESP LIMITADA

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

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