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ITAÚ FLEXPREV LEGEND FIF RF - RESP LIMITADA

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 13,47 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 28,40 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 1,73 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 281,78 M

Preço da cota

R$ 19,7046

Rentabilidade ITAÚ FLEXPREV LEGEND FIF RF - RESP LIMITADA

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAÚ FLEXPREV LEGEND FIF RF - RESP LIMITADA

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO ITAÚ FLEXPREV LEGEND FIF RF - RESP LIMITADA

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ITAÚ FLEXPREV LEGEND FIF RF - RESP LIMITADA

-
CNPJ
29.232.976/0001-71
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 09/2024
  • Patrimônio Líquido 53,32 M
  • Títulos Públicos
    99,41%
    R$ 53.010.353,77
  • Valores a Pagar
    0,43%
    R$ 231.901,67
  • Caixa
    0,14%
    R$ 75.476,47
  • Valores a Receber
    0,01%
    R$ 5.039,67
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 25.742.838,94
    48,28%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 20.389.183,57
    38,24%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 6.012.094,01
    11,27%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 866.237,25
    1,62%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 231.901,67
    0,43%
  • Caixa DISPONIBILIDADES * Disponibilidades
    R$ 75.476,47
    0,14%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 5.039,67
    0,01%
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ESTATÍSTICAS do ITAÚ FLEXPREV LEGEND FIF RF - RESP LIMITADA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 6,37% 0,97% 6,37% 13,47% 28,40% 44,79% 97,05%
Volatilidade 1,68% 0,00% 1,69% 1,73% 1,62% 1,36% 1,19%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ITAÚ FLEXPREV LEGEND FIF RF - RESP LIMITADA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ITAÚ FLEXPREV LEGEND FIF RF - RESP LIMITADA

ATUAL -

COTISTAS ITAÚ FLEXPREV LEGEND FIF RF - RESP LIMITADA

ATUAL -

DRAWDOWN ITAÚ FLEXPREV LEGEND FIF RF - RESP LIMITADA

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

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