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ITAÚ FLEXPREV PRIVILÈGE FIF RF REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 11,59 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 26,88 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,12 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 18,92 B

Preço da cota

R$ 1,433032

Rentabilidade ITAÚ FLEXPREV PRIVILÈGE FIF RF REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAÚ FLEXPREV PRIVILÈGE FIF RF REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
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TAXAS DO FUNDO ITAÚ FLEXPREV PRIVILÈGE FIF RF REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ITAÚ FLEXPREV PRIVILÈGE FIF RF REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA

-
CNPJ
42.814.769/0001-93
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 09/2024
  • Patrimônio Líquido 12,08 B
  • Títulos Públicos
    72,76%
    R$ 8.785.942.581,79
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    18,34%
    R$ 2.214.921.837,39
  • Debêntures
    8,59%
    R$ 1.037.683.877,85
  • Títulos Privados
    0,16%
    R$ 19.884.130,91
  • Valores a Pagar
    0,08%
    R$ 10.151.361,43
  • Outros
    0,03%
    R$ 3.720.281,19
  • Fundos de Investimento
    0,03%
    R$ 3.714.729,17
  • Caixa
    0,00%
    R$ 38.291,94
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 14.174,06
  • Mercado Futuro
    0,00%
    R$ -68.246,73
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 2.854.704.425,13
    23,64%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 2.063.209.203,91
    17,09%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 1.003.143.042,03
    8,31%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 796.275.213,92
    6,59%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 544.202.325,74
    4,51%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 403.846.463,83
    3,34%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 301.095.985,50
    2,49%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 278.410.306,25
    2,31%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 264.492.706,37
    2,19%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 190.225.963,17
    1,58%
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ESTATÍSTICAS do ITAÚ FLEXPREV PRIVILÈGE FIF RF REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 3,88% 0,75% 5,80% 11,59% 26,88% -% 43,30%
Volatilidade 0,14% 0,02% 0,14% 0,12% 0,12% 0,13% 0,13%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ITAÚ FLEXPREV PRIVILÈGE FIF RF REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ITAÚ FLEXPREV PRIVILÈGE FIF RF REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA

ATUAL -

COTISTAS ITAÚ FLEXPREV PRIVILÈGE FIF RF REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA

ATUAL -

DRAWDOWN ITAÚ FLEXPREV PRIVILÈGE FIF RF REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao ITAÚ FLEXPREV PRIVILÈGE FIF RF REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

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