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ITÁU FLEXPREV JUROS PRÉ TARGET 2025 FIF RF - RESP LIMITADA

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 14,63 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 27,64 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,06 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 33,89 M

Preço da cota

R$ 1,629343

Rentabilidade ITÁU FLEXPREV JUROS PRÉ TARGET 2025 FIF RF - RESP LIMITADA

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ITÁU FLEXPREV JUROS PRÉ TARGET 2025 FIF RF - RESP LIMITADA

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
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TAXAS DO FUNDO ITÁU FLEXPREV JUROS PRÉ TARGET 2025 FIF RF - RESP LIMITADA

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ITÁU FLEXPREV JUROS PRÉ TARGET 2025 FIF RF - RESP LIMITADA

-
CNPJ
42.379.088/0001-44
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 09/2024
  • Patrimônio Líquido 159,72 M
  • Títulos Públicos
    99,98%
    R$ 159.695.469,76
  • Valores a Pagar
    0,01%
    R$ 11.518,72
  • Caixa
    0,01%
    R$ 8.225,31
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 7.559,49
  • Mercado Futuro
    0,00%
    R$ -2.377,60
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 51.191.588,21
    32,05%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 46.783.958,08
    29,29%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 31.399.278,02
    19,66%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 18.974.230,23
    11,88%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 6.616.632,55
    4,14%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 4.729.782,67
    2,96%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 11.518,72
    0,01%
  • Caixa DISPONIBILIDADES * Disponibilidades
    R$ 8.225,31
    0,01%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 7.559,49
    0,00%
  • Mercado Futuro Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1 * Mercado Futuro - Posições vendidas
    R$ 0,40
    0,00%
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ESTATÍSTICAS do ITÁU FLEXPREV JUROS PRÉ TARGET 2025 FIF RF - RESP LIMITADA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 4,70% 0,16% 6,78% 14,63% 27,64% 43,89% 62,93%
Volatilidade 0,09% 0,00% 0,08% 0,06% 0,20% 0,72% 2,92%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ITÁU FLEXPREV JUROS PRÉ TARGET 2025 FIF RF - RESP LIMITADA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ITÁU FLEXPREV JUROS PRÉ TARGET 2025 FIF RF - RESP LIMITADA

ATUAL -

COTISTAS ITÁU FLEXPREV JUROS PRÉ TARGET 2025 FIF RF - RESP LIMITADA

ATUAL -

DRAWDOWN ITÁU FLEXPREV JUROS PRÉ TARGET 2025 FIF RF - RESP LIMITADA

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao ITÁU FLEXPREV JUROS PRÉ TARGET 2025 FIF RF - RESP LIMITADA

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO