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ITAÚ FLEXPREV JURO REAL TARGET 2035 FIF RF - RESP LIMITADA

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 10,08 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 14,87 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 4,61 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 1,27 B

Preço da cota

R$ 20,9570

Rentabilidade ITAÚ FLEXPREV JURO REAL TARGET 2035 FIF RF - RESP LIMITADA

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAÚ FLEXPREV JURO REAL TARGET 2035 FIF RF - RESP LIMITADA

Valor Inicial mínimo
R$ 1,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 1,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
3(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO ITAÚ FLEXPREV JURO REAL TARGET 2035 FIF RF - RESP LIMITADA

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ITAÚ FLEXPREV JURO REAL TARGET 2035 FIF RF - RESP LIMITADA

-
CNPJ
26.210.319/0001-35
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 09/2024
  • Patrimônio Líquido 1,17 B
  • Títulos Públicos
    98,79%
    R$ 1.158.219.213,11
  • Outros
    0,63%
    R$ 7.382.915,82
  • Valores a Pagar
    0,58%
    R$ 6.751.233,37
  • Caixa
    0,00%
    R$ 51.303,60
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 12.599,16
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 213.020.491,26
    18,17%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 188.032.372,10
    16,04%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 118.323.122,80
    10,09%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 117.859.049,26
    10,05%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 105.389.801,94
    8,99%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 87.632.376,07
    7,47%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 67.622.463,79
    5,77%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 60.298.903,97
    5,14%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 42.106.704,77
    3,59%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 40.731.877,33
    3,47%
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ESTATÍSTICAS do ITAÚ FLEXPREV JURO REAL TARGET 2035 FIF RF - RESP LIMITADA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 4,16% -0,23% 5,04% 10,08% 14,87% 22,69% 109,57%
Volatilidade 5,40% 4,51% 5,51% 4,61% 5,50% 5,27% 8,26%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ITAÚ FLEXPREV JURO REAL TARGET 2035 FIF RF - RESP LIMITADA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ITAÚ FLEXPREV JURO REAL TARGET 2035 FIF RF - RESP LIMITADA

ATUAL -

COTISTAS ITAÚ FLEXPREV JURO REAL TARGET 2035 FIF RF - RESP LIMITADA

ATUAL -

DRAWDOWN ITAÚ FLEXPREV JURO REAL TARGET 2035 FIF RF - RESP LIMITADA

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao ITAÚ FLEXPREV JURO REAL TARGET 2035 FIF RF - RESP LIMITADA

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2017
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 1,00
Valor Adicional R$ 0,00
Valor mínimo de permanência R$ 1,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há.
Observações da taxa adm. 0% do patrimônio líquido ao ano.
Codições de Entrada Não há.
Codições de saída Não há.

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 15:15
Conversão Cotas Resgate 2 dias
Pagamento Resgate 3 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO, a critério do ADMINISTRADOR, receberá recursos de fundos de investimento, fundos de investimento em cotas de fundos de investimento e pessoas jurídicas, clientes do ADMINISTRADOR, do GESTOR ou de controladas, direta ou indiretamente, pela Itaú Unibanco Holding S.A.

restrição investimento

RESTRITO

objetivo

Acompanhar a variação do IRFM-1.

política de investimento

O objetivo do FUNDO é aplicar seus recursos em cotas de fundos de investimento classificados como "Renda Fixa", os quais apliquem seus recursos em ativos financeiros de renda fixa relacionados diretamente, ou sintetizados via derivativos, à taxa de juros doméstica e/ou índices de preço, buscando alocar preponderante em títulos públicos ligados à inflação - NTN-B de diversos vencimentos, objetivando replicar em sua carteira o decréscimo da duration de uma NTN-B com vencimento em 2035.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site WWW.ITAU.COM.BR

Condições Carência

Não há

Remuneração do Distribuidor

Os distribuidores são contratados pelos próprios fundos, representados por seu administrador, para que suas cotas sejam ofertadas a potenciais investidores compreendidos no público alvo do fundo. Os distribuidores são remunerados a partir de uma parcela da taxa de administração do fundo, a qual remunera os prestadores de serviços, de modo geral. Na estrutura de "fund of funds", conforme público alvo do fundo alocador e manifestação de ciência do cotista, o gestor do fundo alocador também poderá ser remunerado pela distribuição dos fundos.

Conflita Venda

O Itaú Unibanco distribui preponderante fundos de gestão própria ou ligadas. Exceto por isto, não se identifica conflito e, por consequência, procedimentos para mitigá-los, salvo pela manutenção de grades de fundos segregadas por segmentos de clientes.O Itaú Unibanco distribui preponderante fundos de gestão própria ou ligadas.