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ITAÚ FLEXPREV IPCA ACTION FIF RF LP - RESP LIMITADA

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 11,78 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 17,93 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 4,02 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 112,06 M

Preço da cota

R$ 15,9218

Rentabilidade ITAÚ FLEXPREV IPCA ACTION FIF RF LP - RESP LIMITADA

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAÚ FLEXPREV IPCA ACTION FIF RF LP - RESP LIMITADA

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
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TAXAS DO FUNDO ITAÚ FLEXPREV IPCA ACTION FIF RF LP - RESP LIMITADA

Taxa de administração
0,00%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ITAÚ FLEXPREV IPCA ACTION FIF RF LP - RESP LIMITADA

ITAU FLEXPREV IPCA ACTION RF LP FI
CNPJ
41.124.610/0001-84
GESTOR
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ADMINISTRADOR
ITAU UNIBANCO SA
Classe anbima
Previdência
Tipo anbima
Previdência RF Duração Livre Crédito Liv
Classe cvm
Previdência
Subclasse CVM
Longo Prazo

Benchmark

OUTROS

Código do fundo

600393

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

FI

Investimento no exterior

Até 20 %

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Reservado

Características do investidor

Inv. Profissional

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Não Aplicável

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 09/2024
  • Patrimônio Líquido 146,60 M
  • Títulos Públicos
    76,82%
    R$ 112.615.697,05
  • Fundos de Investimento
    13,78%
    R$ 20.196.056,76
  • Debêntures
    5,07%
    R$ 7.437.189,96
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    2,96%
    R$ 4.341.360,94
  • Valores a Pagar
    1,00%
    R$ 1.461.065,76
  • Títulos Privados
    0,34%
    R$ 491.811,53
  • Caixa
    0,03%
    R$ 51.256,39
  • Valores a Receber
    0,01%
    R$ 7.559,49
  • Outros
    0,00%
    R$ -3,29
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 87.293.386,94
    59,54%
  • Fundos de Investimento
    ITAÚ CORE OFF PREV FIF RF - RESP LIMITADA arrow_forward
    R$ 16.142.746,13
    11,01%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 7.118.140,81
    4,86%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 3.655.836,36
    2,49%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 3.508.966,77
    2,39%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 3.459.644,93
    2,36%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 3.196.803,41
    2,18%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 2.071.717,64
    1,41%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 1.846.580,65
    1,26%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 1.461.065,76
    1,00%
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ESTATÍSTICAS do ITAÚ FLEXPREV IPCA ACTION FIF RF LP - RESP LIMITADA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 0,28% -1,92% 4,32% 11,78% 17,93% 31,81% 59,22%
Volatilidade 4,27% 0,00% 4,32% 4,02% 3,08% 2,72% 2,79%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ITAÚ FLEXPREV IPCA ACTION FIF RF LP - RESP LIMITADA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ITAÚ FLEXPREV IPCA ACTION FIF RF LP - RESP LIMITADA

ATUAL -

COTISTAS ITAÚ FLEXPREV IPCA ACTION FIF RF LP - RESP LIMITADA

ATUAL -

DRAWDOWN ITAÚ FLEXPREV IPCA ACTION FIF RF LP - RESP LIMITADA

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

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