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ITAÚ FLEXPREV IDKA 3 FIF RF - RESP LIMITADA

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 12,09 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 19,53 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 4,88 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 912,46 M

Preço da cota

R$ 23,4132

Rentabilidade ITAÚ FLEXPREV IDKA 3 FIF RF - RESP LIMITADA

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAÚ FLEXPREV IDKA 3 FIF RF - RESP LIMITADA

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO ITAÚ FLEXPREV IDKA 3 FIF RF - RESP LIMITADA

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ITAÚ FLEXPREV IDKA 3 FIF RF - RESP LIMITADA

-
CNPJ
26.386.619/0001-70
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 09/2024
  • Patrimônio Líquido 1,75 B
  • Títulos Públicos
    100,16%
    R$ 1.750.231.616,09
  • Valores a Pagar
    0,03%
    R$ 512.487,84
  • Caixa
    0,00%
    R$ 79.786,74
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 14.174,06
  • Mercado Futuro
    -0,20%
    R$ -3.457.026,02
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 853.822.644,73
    48,86%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 252.613.999,35
    14,46%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 194.296.513,81
    11,12%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
    R$ 114.448.691,74
    6,55%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 103.839.528,77
    5,94%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 101.311.415,31
    5,80%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 90.796.458,18
    5,20%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 39.102.364,20
    2,24%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 512.487,84
    0,03%
  • Caixa DISPONIBILIDADES * Disponibilidades
    R$ 79.786,74
    0,00%
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ESTATÍSTICAS do ITAÚ FLEXPREV IDKA 3 FIF RF - RESP LIMITADA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 2,40% 0,39% 3,08% 12,09% 19,53% 32,75% 134,13%
Volatilidade 6,24% 6,38% 6,18% 4,88% 5,88% 5,38% 6,52%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ITAÚ FLEXPREV IDKA 3 FIF RF - RESP LIMITADA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ITAÚ FLEXPREV IDKA 3 FIF RF - RESP LIMITADA

ATUAL -

COTISTAS ITAÚ FLEXPREV IDKA 3 FIF RF - RESP LIMITADA

ATUAL -

DRAWDOWN ITAÚ FLEXPREV IDKA 3 FIF RF - RESP LIMITADA

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao ITAÚ FLEXPREV IDKA 3 FIF RF - RESP LIMITADA

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO