Rentabilidade (12m)
arrow_upward 44,87 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 54,34 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 18,38 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 20,28 MPreço da cota
R$ 15,6072
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAÚ FLEXPREV DUNAMIS ADVANCED FIF EM AÇÕES - RESP LIMITADA
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
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TAXAS DO FUNDO ITAÚ FLEXPREV DUNAMIS ADVANCED FIF EM AÇÕES - RESP LIMITADA
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ITAÚ FLEXPREV DUNAMIS ADVANCED FIF EM AÇÕES - RESP LIMITADA
-
CNPJ41.002.421/0001-39
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 09/2024
-
Patrimônio Líquido 9,56 M
-
Fundos de Investimento41,07%R$ 3.925.146,35
-
Títulos Públicos33,76%R$ 3.226.207,22
-
Valores a Pagar20,18%R$ 1.928.978,57
-
Caixa3,15%R$ 301.222,02
-
Valores a Receber1,84%R$ 175.600,57
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 3.041.324,3331,82%
-
Fundos de InvestimentoR$ 2.728.096,3528,55%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 1.928.978,5720,18%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.197.050,0012,53%
-
Caixa DISPONIBILIDADES * DisponibilidadesR$ 301.222,023,15%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 184.882,891,93%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 175.600,571,84%
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ESTATÍSTICAS do ITAÚ FLEXPREV DUNAMIS ADVANCED FIF EM AÇÕES - RESP LIMITADA
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 9,65% | -1,48% | 21,45% | 44,87% | 54,34% | 83,84% | 54,36% |
| Volatilidade | 23,11% | 0,00% | 20,56% | 18,38% | 16,36% | 15,60% | 15,90% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ITAÚ FLEXPREV DUNAMIS ADVANCED FIF EM AÇÕES - RESP LIMITADA
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ITAÚ FLEXPREV DUNAMIS ADVANCED FIF EM AÇÕES - RESP LIMITADA
ATUAL
-
DRAWDOWN ITAÚ FLEXPREV DUNAMIS ADVANCED FIF EM AÇÕES - RESP LIMITADA
ATUAL
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