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ITAÚ FLEXPREV SHORT DURATION PRÉ 1X FIF RF - RESP LIMITADA

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 16,56 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 32,09 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 6,75 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 14,69 M

Preço da cota

R$ 17,8580

Rentabilidade ITAÚ FLEXPREV SHORT DURATION PRÉ 1X FIF RF - RESP LIMITADA

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAÚ FLEXPREV SHORT DURATION PRÉ 1X FIF RF - RESP LIMITADA

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
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TAXAS DO FUNDO ITAÚ FLEXPREV SHORT DURATION PRÉ 1X FIF RF - RESP LIMITADA

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ITAÚ FLEXPREV SHORT DURATION PRÉ 1X FIF RF - RESP LIMITADA

-
CNPJ
31.392.256/0001-15
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 09/2024
  • Patrimônio Líquido 56,17 M
  • Títulos Públicos
    100,10%
    R$ 56.222.841,37
  • Caixa
    0,09%
    R$ 51.075,04
  • Valores a Pagar
    0,01%
    R$ 4.116,53
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 2.362,35
  • Mercado Futuro
    -0,20%
    R$ -111.005,55
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 25.857.536,81
    46,03%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 12.192.102,73
    21,71%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 5.223.945,93
    9,30%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 5.185.593,40
    9,23%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 4.760.734,51
    8,48%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 2.326.375,20
    4,14%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 676.552,79
    1,20%
  • Caixa DISPONIBILIDADES * Disponibilidades
    R$ 51.075,04
    0,09%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 4.116,53
    0,01%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 2.362,35
    0,00%
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ESTATÍSTICAS do ITAÚ FLEXPREV SHORT DURATION PRÉ 1X FIF RF - RESP LIMITADA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -1,12% 0,93% 6,19% 16,56% 32,09% 46,52% 78,58%
Volatilidade 6,19% 4,56% 7,98% 6,75% 5,61% 6,19% 7,03%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ITAÚ FLEXPREV SHORT DURATION PRÉ 1X FIF RF - RESP LIMITADA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ITAÚ FLEXPREV SHORT DURATION PRÉ 1X FIF RF - RESP LIMITADA

ATUAL -

COTISTAS ITAÚ FLEXPREV SHORT DURATION PRÉ 1X FIF RF - RESP LIMITADA

ATUAL -

DRAWDOWN ITAÚ FLEXPREV SHORT DURATION PRÉ 1X FIF RF - RESP LIMITADA

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao ITAÚ FLEXPREV SHORT DURATION PRÉ 1X FIF RF - RESP LIMITADA

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

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