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ITAÚ FLEXPREV JURO REAL TARGET 2026 FIF RF - RESP LIMITADA

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 13,53 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 22,05 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,82 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 303,80 M

Preço da cota

R$ 22,4984

Rentabilidade ITAÚ FLEXPREV JURO REAL TARGET 2026 FIF RF - RESP LIMITADA

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAÚ FLEXPREV JURO REAL TARGET 2026 FIF RF - RESP LIMITADA

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
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TAXAS DO FUNDO ITAÚ FLEXPREV JURO REAL TARGET 2026 FIF RF - RESP LIMITADA

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ITAÚ FLEXPREV JURO REAL TARGET 2026 FIF RF - RESP LIMITADA

-
CNPJ
27.945.519/0001-07
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 09/2024
  • Patrimônio Líquido 604,76 M
  • Títulos Públicos
    99,56%
    R$ 602.076.700,80
  • Outros
    0,22%
    R$ 1.330.495,23
  • Valores a Pagar
    0,21%
    R$ 1.286.530,65
  • Caixa
    0,01%
    R$ 50.346,49
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 12.599,16
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 318.952.400,11
    52,74%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 185.028.853,44
    30,60%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 79.509.120,98
    13,15%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 8.428.485,94
    1,39%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 6.755.730,11
    1,12%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 1.725.573,67
    0,29%
  • Outros VENDA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - 760199 * Vendas a termo a receber
    R$ 1.330.495,23
    0,22%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 1.286.530,65
    0,21%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 777.687,62
    0,13%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 406.044,91
    0,07%
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ESTATÍSTICAS do ITAÚ FLEXPREV JURO REAL TARGET 2026 FIF RF - RESP LIMITADA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 4,38% 1,47% 7,34% 13,53% 22,05% 34,84% 124,98%
Volatilidade 0,63% 0,00% 0,66% 0,82% 1,51% 1,61% 4,53%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ITAÚ FLEXPREV JURO REAL TARGET 2026 FIF RF - RESP LIMITADA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ITAÚ FLEXPREV JURO REAL TARGET 2026 FIF RF - RESP LIMITADA

ATUAL -

COTISTAS ITAÚ FLEXPREV JURO REAL TARGET 2026 FIF RF - RESP LIMITADA

ATUAL -

DRAWDOWN ITAÚ FLEXPREV JURO REAL TARGET 2026 FIF RF - RESP LIMITADA

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao ITAÚ FLEXPREV JURO REAL TARGET 2026 FIF RF - RESP LIMITADA

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

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