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ITAU FAPI RF

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 10,58 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 23,28 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,50 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 74,52 M

Preço da cota

R$ 7,828136

Rentabilidade ITAU FAPI RF

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAU FAPI RF

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO ITAU FAPI RF

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ITAU FAPI RF

-
CNPJ
02.177.812/0001-32
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 12/2023
  • Patrimônio Líquido 73,75 M
  • Títulos Públicos
    99,67%
    R$ 73.504.433,11
  • Valores a Pagar
    0,18%
    R$ 132.830,11
  • Caixa
    0,15%
    R$ 110.149,97
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 218,95
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 30.182.642,39
    40,93%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 29.186.938,46
    39,58%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 14.134.852,26
    19,17%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 132.830,11
    0,18%
  • Caixa DISPONIBILIDADES * Disponibilidades
    R$ 110.149,97
    0,15%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 218,95
    0,00%
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ESTATÍSTICAS do ITAU FAPI RF

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 2,95% 0,65% 4,64% 10,58% 23,28% 30,48% 196,16%
Volatilidade 0,45% 0,03% 0,50% 0,50% 0,51% 0,54% 0,45%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ITAU FAPI RF

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ITAU FAPI RF

ATUAL -

COTISTAS ITAU FAPI RF

ATUAL -

DRAWDOWN ITAU FAPI RF

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao ITAU FAPI RF

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO