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ITAÚ DUNAMIS MASTER FI EM AÇÕES

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 24,70 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 40,37 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 20,61 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 1,41 B

Preço da cota

R$ 41,7591

Rentabilidade ITAÚ DUNAMIS MASTER FI EM AÇÕES

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAÚ DUNAMIS MASTER FI EM AÇÕES

Valor Inicial mínimo
R$ 1,00
Valor Adicional
R$ 1,00
mínimo de permanência
R$ 1,00
Resgate Mínimo
R$ 1,00
Pagamento Resgate
3(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO ITAÚ DUNAMIS MASTER FI EM AÇÕES

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ITAÚ DUNAMIS MASTER FI EM AÇÕES

-
CNPJ
18.138.837/0001-67
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 10/2024
  • Patrimônio Líquido 1,09 B
  • Investimento Exterior
    86,09%
    R$ 939.368.998,56
  • Títulos Públicos
    13,02%
    R$ 142.115.990,58
  • Valores a Receber
    0,52%
    R$ 5.692.243,58
  • Valores a Pagar
    0,19%
    R$ 2.022.523,18
  • Caixa
    0,18%
    R$ 1.964.704,98
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 331.351.631,19
    30,37%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 142.007.258,44
    13,01%
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 53.907.710,12
    4,94%
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 49.037.138,43
    4,49%
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 44.534.094,99
    4,08%
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 42.529.690,48
    3,90%
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 33.478.789,19
    3,07%
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 30.710.642,59
    2,81%
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 30.281.488,12
    2,78%
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 25.326.877,85
    2,32%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do ITAÚ DUNAMIS MASTER FI EM AÇÕES

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 31,07% 1,09% 21,22% 24,70% 40,37% 66,57% 317,59%
Volatilidade 20,63% 38,22% 20,34% 20,61% 17,13% 16,73% 22,85%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ITAÚ DUNAMIS MASTER FI EM AÇÕES

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ITAÚ DUNAMIS MASTER FI EM AÇÕES

ATUAL -

COTISTAS ITAÚ DUNAMIS MASTER FI EM AÇÕES

ATUAL -

DRAWDOWN ITAÚ DUNAMIS MASTER FI EM AÇÕES

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao ITAÚ DUNAMIS MASTER FI EM AÇÕES

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/08/2020
índice de refêrencia IBOVESPA FECHAMENTO
Valor Inicial mínimo R$ 1,00
Valor Adicional R$ 1,00
Valor mínimo de permanência R$ 1,00

TAXA

taxa (adm.) 0,10% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,10%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há.
Observações da taxa adm. 0,1% do patrimônio líquido ao ano.
Codições de Entrada Não há.
Codições de saída Não há.

Resgate

Mínimo R$ 1,00
Horário de Aplicação do Resgate 15:30
Conversão Cotas Resgate 1 dias
Pagamento Resgate 3 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO, a critério do ADMINISTRADOR, receberá recursos de fundos de investimento administrados ou geridos pelo ADMINISTRADOR e/ou pelo GESTOR.

restrição investimento

NÃO HÁ RESTRIÇÃO

objetivo

Proporcionar retorno por meio da seleção de ações de companhias abertas com potencial de valorização e perspectiva de retorno em longo prazo.

política de investimento

objetivo do FUNDO é aplicar seus recursos preponderantemente em ativos financeiros que tenham como principal fator de risco a variação de preços de ações admitidas à negociação no mercado organizado, observado que a rentabilidade do FUNDO será impactada em virtude dos custos e despesas do FUNDO, inclusive taxa de administração, se houver.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 33,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site WWW.ITAUPRIVATEBANK.COM.BR

Condições Carência

Não há

Remuneração do Distribuidor

Os distribuidores são contratados pelos próprios fundos, representados por seu administrador, para que suas cotas sejam ofertadas a potenciais investidores compreendidos no público alvo do fundo. Os distribuidores são remunerados a partir de uma parcela da taxa de administração do fundo, a qual remunera os prestadores de serviços, de modo geral. Na estrutura de "fund of funds", conforme público alvo do fundo alocador e manifestação de ciência do cotista, o gestor do fundo alocador também poderá ser remunerado pela distribuição dos fundos.

Conflita Venda

O Itaú Unibanco distribui preponderante fundos de gestão própria ou ligadas. Exceto por isto, não se identifica conflito e, por consequência, procedimentos para mitigá-los, salvo pela manutenção de grades de fundos segregadas por segmentos de clientes.O Itaú Unibanco distribui preponderante fundos de gestão própria ou ligadas.