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ITAU D I CDI II F I I INFRA RF CP

Rentabilidade (6m)

arrow_upward 8,75 %

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 17,43 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 1,57 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 298,95 M

Preço da cota

R$ 1,324699

Rentabilidade ITAU D I CDI II F I I INFRA RF CP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAU D I CDI II F I I INFRA RF CP

Valor Inicial mínimo
R$ 1,00
Valor Adicional
R$ 1,00
mínimo de permanência
R$ 1,00
Resgate Mínimo
R$ 1,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO ITAU D I CDI II F I I INFRA RF CP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ITAU D I CDI II F I I INFRA RF CP

-
CNPJ
46.449.438/0001-52
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 03/2024
  • Patrimônio Líquido 40,53 M
  • Títulos Públicos
    73,57%
    R$ 29.814.224,30
  • Debêntures
    16,95%
    R$ 6.870.526,51
  • Fundos de Investimento
    8,32%
    R$ 3.370.653,34
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    0,88%
    R$ 355.524,42
  • Caixa
    0,13%
    R$ 52.583,92
  • Valores a Pagar
    0,10%
    R$ 40.147,52
  • Valores a Receber
    0,06%
    R$ 23.038,45
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 20.886.351,23
    51,54%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 6.292.773,45
    15,53%
  • Debêntures TRPLB4
    R$ 3.354.888,02
    8,28%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 2.620.473,77
    6,47%
  • Debêntures ALGTA4
    R$ 1.036.986,29
    2,56%
  • Fundos de Investimento FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TAMANDARÉ
    R$ 978.314,58
    2,41%
  • Debêntures PASS12
    R$ 761.104,40
    1,88%
  • Debêntures DASAC5
    R$ 736.566,09
    1,82%
  • Fundos de Investimento RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
    R$ 674.471,73
    1,66%
  • Fundos de Investimento FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSORCIEI I
    R$ 575.731,38
    1,42%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do ITAU D I CDI II F I I INFRA RF CP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 8,75% 0,95% 8,75% 17,43% -% -% 32,47%
Volatilidade 1,68% 0,00% 1,68% 1,57% 1,30% 1,30% 1,30%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ITAU D I CDI II F I I INFRA RF CP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ITAU D I CDI II F I I INFRA RF CP

ATUAL -

COTISTAS ITAU D I CDI II F I I INFRA RF CP

ATUAL -

DRAWDOWN ITAU D I CDI II F I I INFRA RF CP

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao ITAU D I CDI II F I I INFRA RF CP

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/10/2022
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 1,00
Valor Adicional R$ 1,00
Valor mínimo de permanência R$ 1,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há.
Observações da taxa adm. 0% do patrimônio líquido ao ano.
Codições de Entrada Não há.
Codições de saída Não há.

Resgate

Mínimo R$ 1,00
Horário de Aplicação do Resgate 15:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 1 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO, a critério do ADMINISTRADOR, receberá recursos de fundos de investimento administrados ou geridos pelo ADMINISTRADOR e/ou pelo GESTOR. Este FUNDO observará os limites aplicáveis à investidores não qualificados.

restrição investimento

NÃO HÁ RESTRIÇÃO

objetivo

Proporcionar retorno superior ao CDI por meio de uma carteira de crédito livre.

política de investimento

O objetivo do FUNDO é aplicar seus recursos preponderantemente em debêntures e outros ativos de infraestrutura que atendam aos requisitos de isenção estabelecidos na Lei nº 12.431, de 24 de junho de 2011 ("Ativos de Infraestrutura" e "Lei nº 12.431/2011", respectivamente), conforme alterada, não podendo ser inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor do patrimônio líquido do FUNDO.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 100,00%
Alavancagem 35,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site WWW.ITAU.COM.BR

Condições Carência

Não há

Remuneração do Distribuidor

Os distribuidores são contratados pelos próprios fundos, representados por seu administrador, para que suas cotas sejam ofertadas a potenciais investidores compreendidos no público alvo do fundo. Os distribuidores são remunerados a partir de uma parcela da taxa de administração do fundo, a qual remunera os prestadores de serviços, de modo geral. Na estrutura de "fund of funds", conforme público alvo do fundo alocador e manifestação de ciência do cotista, o gestor do fundo alocador também poderá ser remunerado pela distribuição dos fundos.

Conflita Venda

O Itaú Unibanco distribui preponderante fundos de gestão própria ou ligadas. Exceto por isto, não se identifica conflito e, por consequência, procedimentos para mitigá-los, salvo pela manutenção de grades de fundos segregadas por segmentos de clientes.O Itaú Unibanco distribui preponderante fundos de gestão própria ou ligadas.