Rentabilidade (12m)
arrow_upward 13,18 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 37,80 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 1,85 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 321,77 MPreço da cota
R$ 1,470148
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI II FUNDO INC DE INVEST FINANCEIRO INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
Valor Inicial mínimo
R$ 1,00
Valor Adicional
R$ 1,00
mínimo de permanência
R$ 1,00
Resgate Mínimo
R$ 1,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI II FUNDO INC DE INVEST FINANCEIRO INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI II FUNDO INC DE INVEST FINANCEIRO INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
-
CNPJ46.449.438/0001-52
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 09/2024
-
Patrimônio Líquido 50,61 M
-
Títulos Públicos74,62%R$ 37.764.098,47
-
Debêntures18,94%R$ 9.584.900,36
-
Fundos de Investimento5,34%R$ 2.704.985,84
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB0,95%R$ 481.877,36
-
Caixa0,11%R$ 54.633,52
-
Valores a Pagar0,03%R$ 13.057,52
-
Valores a Receber0,01%R$ 7.559,49
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 18.788.158,8937,12%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 16.129.633,3231,87%
-
Debêntures IVIAA0R$ 1.852.099,583,66%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 1.448.527,782,86%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 1.382.372,022,73%
-
Debêntures ERDVB4R$ 1.219.722,642,41%
-
Debêntures RIS424R$ 1.057.096,402,09%
-
Debêntures ALGTA4R$ 1.014.565,322,00%
-
Debêntures CGASB1R$ 1.013.331,202,00%
-
Fundos de InvestimentoR$ 978.489,321,93%
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ESTATÍSTICAS do ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI II FUNDO INC DE INVEST FINANCEIRO INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 4,39% | 0,64% | 5,88% | 13,18% | 37,80% | -% | 47,01% |
| Volatilidade | 1,71% | 2,09% | 2,28% | 1,85% | 1,72% | 1,55% | 1,55% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI II FUNDO INC DE INVEST FINANCEIRO INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI II FUNDO INC DE INVEST FINANCEIRO INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
ATUAL
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DRAWDOWN ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI II FUNDO INC DE INVEST FINANCEIRO INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
ATUAL
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