Rentabilidade (12m)
arrow_downward -63,46 %Rentabilidade (24m)
arrow_downward -79,18 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 192,64 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 0,00Preço da cota
R$ 0,203260
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURADO MASTER FIM CP
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURADO MASTER FIM CP
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURADO MASTER FIM CP
-
CNPJ31.820.799/0001-96
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 09/2024
-
Patrimônio Líquido 82,01 M
-
Fundos de Investimento78,59%R$ 64.454.336,54
-
Títulos Públicos14,02%R$ 11.501.496,90
-
Valores a Pagar6,99%R$ 5.730.825,55
-
Caixa0,38%R$ 313.018,47
-
Valores a Receber0,01%R$ 10.079,33
format_list_numbered
Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 25.879.485,7931,56%
-
Fundos de InvestimentoR$ 8.719.976,4310,63%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 8.538.009,7010,41%
-
Fundos de InvestimentoR$ 6.385.713,567,79%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 5.730.825,556,99%
-
Fundos de InvestimentoR$ 5.715.163,976,97%
-
Fundos de InvestimentoR$ 5.060.672,166,17%
-
Fundos de InvestimentoR$ 4.932.066,756,01%
-
Fundos de InvestimentoR$ 4.771.630,785,82%
-
Fundos de InvestimentoR$ 2.300.000,002,80%
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ESTATÍSTICAS do ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURADO MASTER FIM CP
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -2,79% | -4,91% | -2,94% | -63,46% | -79,18% | -80,85% | -79,67% |
| Volatilidade | 7,50% | 0,00% | 7,60% | 192,64% | 134,43% | 107,82% | 72,53% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURADO MASTER FIM CP
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURADO MASTER FIM CP
ATUAL
-
DRAWDOWN ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURADO MASTER FIM CP
ATUAL
-