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ITAÚ CONSULT DEB INCENTIVADAS CDI FUNDO INC DE INV FINANCEIRO INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 13,89 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 36,15 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 1,70 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 152,28 M

Preço da cota

R$ 1,521713

Rentabilidade ITAÚ CONSULT DEB INCENTIVADAS CDI FUNDO INC DE INV FINANCEIRO INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAÚ CONSULT DEB INCENTIVADAS CDI FUNDO INC DE INV FINANCEIRO INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
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TAXAS DO FUNDO ITAÚ CONSULT DEB INCENTIVADAS CDI FUNDO INC DE INV FINANCEIRO INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ITAÚ CONSULT DEB INCENTIVADAS CDI FUNDO INC DE INV FINANCEIRO INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA

-
CNPJ
46.438.863/0001-46
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 09/2024
  • Patrimônio Líquido 66,85 M
  • Debêntures
    60,96%
    R$ 40.753.557,85
  • Títulos Públicos
    36,08%
    R$ 24.120.037,99
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    2,46%
    R$ 1.643.548,65
  • Fundos de Investimento
    0,40%
    R$ 269.099,99
  • Caixa
    0,08%
    R$ 51.265,01
  • Valores a Pagar
    0,01%
    R$ 7.783,57
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 2.362,35
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 7.832.246,43
    11,72%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 7.133.190,18
    10,67%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 6.288.865,63
    9,41%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 2.588.360,50
    3,87%
  • Debêntures MRSAB1
    R$ 1.978.061,26
    2,96%
  • Debêntures CHSF13
    R$ 1.836.273,51
    2,75%
  • Debêntures IVIAA0
    R$ 1.825.611,90
    2,73%
  • Debêntures SUZBA0
    R$ 1.285.632,63
    1,92%
  • Debêntures PEJA22
    R$ 1.153.344,75
    1,73%
  • Debêntures ERDVA4
    R$ 1.100.793,08
    1,65%
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ESTATÍSTICAS do ITAÚ CONSULT DEB INCENTIVADAS CDI FUNDO INC DE INV FINANCEIRO INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 5,89% 0,91% 6,79% 13,89% 36,15% -% 52,17%
Volatilidade 1,67% 1,30% 2,16% 1,70% 1,59% 1,42% 1,42%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ITAÚ CONSULT DEB INCENTIVADAS CDI FUNDO INC DE INV FINANCEIRO INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ITAÚ CONSULT DEB INCENTIVADAS CDI FUNDO INC DE INV FINANCEIRO INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA

ATUAL -

COTISTAS ITAÚ CONSULT DEB INCENTIVADAS CDI FUNDO INC DE INV FINANCEIRO INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA

ATUAL -

DRAWDOWN ITAÚ CONSULT DEB INCENTIVADAS CDI FUNDO INC DE INV FINANCEIRO INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA

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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

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