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ITAU CCRPREV FI RF

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 11,21 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 25,38 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,18 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 376,15 M

Preço da cota

R$ 28,9485

Rentabilidade ITAU CCRPREV FI RF

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAU CCRPREV FI RF

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO ITAU CCRPREV FI RF

Taxa de administração
0,50%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ITAU CCRPREV FI RF

ITAU CCRPREV FI RENDA FIXA
CNPJ
14.437.605/0001-59
GESTOR
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ADMINISTRADOR
ITAU UNIBANCO SA
Classe anbima
Previdência
Tipo anbima
Previdência RF Duração Livre Grau de Inv
Classe cvm
Previdência
Subclasse CVM
Não se Aplica

Benchmark

CDI

Código do fundo

339989

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

FI

Investimento no exterior

Não se Aplica

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Exclusivo

Características do investidor

Inv. Profissional

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Não Aplicável

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 09/2024
  • Patrimônio Líquido 328,45 M
  • Títulos Públicos
    85,54%
    R$ 280.954.402,63
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    11,29%
    R$ 37.094.581,22
  • Debêntures
    3,10%
    R$ 10.174.157,13
  • Valores a Pagar
    0,05%
    R$ 167.450,16
  • Caixa
    0,02%
    R$ 50.763,45
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 10.079,33
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 107.925.388,89
    32,86%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 80.628.340,37
    24,55%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 68.573.324,56
    20,88%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 7.194.816,02
    2,19%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 5.146.896,59
    1,57%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 5.139.430,85
    1,56%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 4.217.617,98
    1,28%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 3.326.362,33
    1,01%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 2.610.070,27
    0,79%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 2.602.155,59
    0,79%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do ITAU CCRPREV FI RF

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 4,59% 0,63% 5,76% 11,21% 25,38% 42,13% 189,49%
Volatilidade 0,20% 0,21% 0,22% 0,18% 0,19% 0,20% 0,53%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ITAU CCRPREV FI RF

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ITAU CCRPREV FI RF

ATUAL -

COTISTAS ITAU CCRPREV FI RF

ATUAL -

DRAWDOWN ITAU CCRPREV FI RF

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

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