Rentabilidade (12m)
arrow_upward 11,00 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 50,29 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 14,36 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 10,91 MPreço da cota
R$ 2,734727
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAÚ CARTEIRA OFF PREV IE FIM
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ITAÚ CARTEIRA OFF PREV IE FIM
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ITAÚ CARTEIRA OFF PREV IE FIM
-
CNPJ38.390.298/0001-66
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2024
-
Patrimônio Líquido 12,87 M
-
Investimento Exterior97,55%R$ 12.555.305,01
-
Caixa2,39%R$ 307.317,85
-
Valores a Pagar0,05%R$ 7.043,46
-
Valores a Receber0,00%R$ 590,59
-
Títulos Públicos0,00%R$ 0,00
format_list_numbered
Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Investimento Exterior Fundos OffshoreR$ 3.936.483,7230,59%
-
Investimento Exterior Ação ordináriaR$ 3.181.444,8424,72%
-
Investimento Exterior Ação ordináriaR$ 2.814.481,6421,87%
-
Investimento Exterior Ação ordináriaR$ 2.622.894,8120,38%
-
Caixa DISPONIBILIDADES * DisponibilidadesR$ 307.317,852,39%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 7.043,460,05%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 590,590,00%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 0,000,00%
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ESTATÍSTICAS do ITAÚ CARTEIRA OFF PREV IE FIM
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -0,22% | 0,36% | 2,89% | 11,00% | 50,29% | -29,16% | -72,65% |
| Volatilidade | 14,42% | 6,74% | 15,25% | 14,36% | 35,08% | 66,52% | 80,02% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ITAÚ CARTEIRA OFF PREV IE FIM
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ITAÚ CARTEIRA OFF PREV IE FIM
ATUAL
-
DRAWDOWN ITAÚ CARTEIRA OFF PREV IE FIM
ATUAL
-