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ITAÚ CAMBIAL MASTER FI

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 23,40 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 21,25 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 11,33 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 865,86 M

Preço da cota

R$ 22,9204

Rentabilidade ITAÚ CAMBIAL MASTER FI

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAÚ CAMBIAL MASTER FI

Valor Inicial mínimo
R$ 1,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 1,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO ITAÚ CAMBIAL MASTER FI

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ITAÚ CAMBIAL MASTER FI

-
CNPJ
28.046.800/0001-62
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 07/2024
  • Patrimônio Líquido 903,39 M
  • Títulos Públicos
    99,67%
    R$ 900.408.921,74
  • Mercado Futuro
    0,17%
    R$ 1.515.099,80
  • Valores a Pagar
    0,15%
    R$ 1.394.359,29
  • Caixa
    0,01%
    R$ 48.946,77
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 21.198,58
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 302.633.266,05
    33,50%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 250.798.054,29
    27,76%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 98.410.219,60
    10,89%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 91.705.996,74
    10,15%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 88.501.456,54
    9,80%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 45.981.002,60
    5,09%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 22.378.925,92
    2,48%
  • Mercado Futuro Futuro / Dólar comercial - FUT DOL * Mercado Futuro - Posições compradas
    R$ 1.515.099,80
    0,17%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 1.394.359,29
    0,15%
  • Caixa DISPONIBILIDADES * Disponibilidades
    R$ 48.946,77
    0,01%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do ITAÚ CAMBIAL MASTER FI

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 22,04% 4,59% 14,40% 23,40% 21,25% 17,01% 129,20%
Volatilidade 11,37% 0,00% 12,77% 11,33% 12,07% 14,43% 15,10%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ITAÚ CAMBIAL MASTER FI

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ITAÚ CAMBIAL MASTER FI

ATUAL -

COTISTAS ITAÚ CAMBIAL MASTER FI

ATUAL -

DRAWDOWN ITAÚ CAMBIAL MASTER FI

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao ITAÚ CAMBIAL MASTER FI

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/08/2020
índice de refêrencia DÓLAR PTAX 800 - VEN
Valor Inicial mínimo R$ 1,00
Valor Adicional R$ 0,00
Valor mínimo de permanência R$ 1,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há.
Observações da taxa adm. 0% do patrimônio líquido ao ano.
Codições de Entrada Não há.
Codições de saída Não há.

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 15:30
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 1 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO, a critério do ADMINISTRADOR, receberá recursos de fundos de investimento administrados ou geridos pelo ADMINISTRADOR e/ou pelo GESTOR.

restrição investimento

NÃO HÁ RESTRIÇÃO

objetivo

Proporcionar retorno através de uma carteira de ativos financeiros vinculados à variação do dólar dos Estados Unidos da América.

política de investimento

O objetivo do FUNDO é aplicar no mínimo 80% (oitenta por cento) de seus recursos em ativos financeiros relacionados diretamente, ou sintetizados via derivativos, à variação do preço do dólar dos Estados Unidos da América e/ou variação do cupom cambial, observado que a rentabilidade do FUNDO será impactada em virtude dos custos e despesas do FUNDO, inclusive taxa de administração, se houver.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 70,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site WWW.ITAUPRIVATEBANK.COM.BR

Condições Carência

Não há

Remuneração do Distribuidor

Os distribuidores são contratados pelos próprios fundos, representados por seu administrador, para que suas cotas sejam ofertadas a potenciais investidores compreendidos no público alvo do fundo. Os distribuidores são remunerados a partir de uma parcela da taxa de administração do fundo, a qual remunera os prestadores de serviços, de modo geral. Na estrutura de "fund of funds", conforme público alvo do fundo alocador e manifestação de ciência do cotista, o gestor do fundo alocador também poderá ser remunerado pela distribuição dos fundos.

Conflita Venda

O Itaú Unibanco distribui preponderante fundos de gestão própria ou ligadas. Exceto por isto, não se identifica conflito e, por consequência, procedimentos para mitigá-los, salvo pela manutenção de grades de fundos segregadas por segmentos de clientes.O Itaú Unibanco distribui preponderante fundos de gestão própria ou ligadas.