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ITAU CAMBIAL MASTER FI

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 10,50 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 15,80 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 10,72 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 1,09 B

Preço da cota

R$ 20,1399

Rentabilidade ITAU CAMBIAL MASTER FI

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAU CAMBIAL MASTER FI

Valor Inicial mínimo
R$ 1,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 1,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO ITAU CAMBIAL MASTER FI

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ITAU CAMBIAL MASTER FI

-
CNPJ
28.046.800/0001-62
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 12/2023
  • Patrimônio Líquido 1,16 B
  • Títulos Públicos
    99,51%
    R$ 1.154.549.185,08
  • Valores a Receber
    0,48%
    R$ 5.624.271,37
  • Caixa
    0,00%
    R$ 51.530,39
  • Valores a Pagar
    0,00%
    R$ 34.641,10
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 442.572.476,00
    38,14%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 233.895.939,01
    20,16%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 209.579.085,23
    18,06%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 118.837.167,37
    10,24%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 57.782.580,02
    4,98%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 54.557.637,50
    4,70%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 37.324.299,95
    3,22%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 5.624.271,37
    0,48%
  • Caixa DISPONIBILIDADES * Disponibilidades
    R$ 51.530,39
    0,00%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 34.641,10
    0,00%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do ITAU CAMBIAL MASTER FI

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 7,23% 2,41% 5,58% 10,50% 15,80% 7,83% 101,40%
Volatilidade 9,18% 11,88% 10,07% 10,72% 14,51% 14,80% 15,27%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ITAU CAMBIAL MASTER FI

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ITAU CAMBIAL MASTER FI

ATUAL -

COTISTAS ITAU CAMBIAL MASTER FI

ATUAL -

DRAWDOWN ITAU CAMBIAL MASTER FI

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao ITAU CAMBIAL MASTER FI

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/08/2020
índice de refêrencia DÓLAR PTAX 800 - VEN
Valor Inicial mínimo R$ 1,00
Valor Adicional R$ 0,00
Valor mínimo de permanência R$ 1,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há.
Observações da taxa adm. 0% do patrimônio líquido ao ano.
Codições de Entrada Não há.
Codições de saída Não há.

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 15:30
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 1 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO, a critério do ADMINISTRADOR, receberá recursos de fundos de investimento administrados ou geridos pelo ADMINISTRADOR e/ou pelo GESTOR.

restrição investimento

NÃO HÁ RESTRIÇÃO

objetivo

Proporcionar retorno através de uma carteira de ativos financeiros vinculados à variação do dólar dos Estados Unidos da América.

política de investimento

O objetivo do FUNDO é aplicar no mínimo 80% (oitenta por cento) de seus recursos em ativos financeiros relacionados diretamente, ou sintetizados via derivativos, à variação do preço do dólar dos Estados Unidos da América e/ou variação do cupom cambial, observado que a rentabilidade do FUNDO será impactada em virtude dos custos e despesas do FUNDO, inclusive taxa de administração, se houver.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 70,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site WWW.ITAUPRIVATEBANK.COM.BR

Condições Carência

Não há

Remuneração do Distribuidor

Os distribuidores são contratados pelos próprios fundos, representados por seu administrador, para que suas cotas sejam ofertadas a potenciais investidores compreendidos no público alvo do fundo. Os distribuidores são remunerados a partir de uma parcela da taxa de administração do fundo, a qual remunera os prestadores de serviços, de modo geral. Na estrutura de "fund of funds", conforme público alvo do fundo alocador e manifestação de ciência do cotista, o gestor do fundo alocador também poderá ser remunerado pela distribuição dos fundos.

Conflita Venda

O Itaú Unibanco distribui preponderante fundos de gestão própria ou ligadas. Exceto por isto, não se identifica conflito e, por consequência, procedimentos para mitigá-los, salvo pela manutenção de grades de fundos segregadas por segmentos de clientes.O Itaú Unibanco distribui preponderante fundos de gestão própria ou ligadas.