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ITAÚ BTG P C C PREV RF CP FI LP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 13,28 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 32,24 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,24 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 1,42 B

Preço da cota

R$ 1,458275

Rentabilidade ITAÚ BTG P C C PREV RF CP FI LP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAÚ BTG P C C PREV RF CP FI LP

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO ITAÚ BTG P C C PREV RF CP FI LP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ITAÚ BTG P C C PREV RF CP FI LP

-
CNPJ
41.736.548/0001-81
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 1,14 B
  • Títulos Públicos
    43,64%
    R$ 498.911.194,72
  • Debêntures
    32,13%
    R$ 367.380.363,36
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    22,46%
    R$ 256.726.417,15
  • Fundos de Investimento
    1,71%
    R$ 19.513.762,37
  • Valores a Pagar
    0,06%
    R$ 659.564,15
  • Caixa
    0,00%
    R$ 48.320,84
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 2.519,83
  • Mercado Futuro
    0,00%
    R$ 1.108,30
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 271.623.701,09
    23,76%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 136.670.201,28
    11,95%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 78.703.495,10
    6,88%
  • Debêntures RDORB9
    R$ 29.270.266,65
    2,56%
  • Debêntures CGOS14
    R$ 24.382.730,30
    2,13%
  • Debêntures RENTC8
    R$ 23.748.418,77
    2,08%
  • Debêntures CSAN18
    R$ 17.556.171,37
    1,54%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 16.112.114,70
    1,41%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 15.132.454,48
    1,32%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 15.123.259,44
    1,32%
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ESTATÍSTICAS do ITAÚ BTG P C C PREV RF CP FI LP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 5,99% 1,09% 6,66% 13,28% 32,24% -% 45,83%
Volatilidade 0,21% 0,00% 0,31% 0,24% 0,40% 0,53% 0,53%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ITAÚ BTG P C C PREV RF CP FI LP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ITAÚ BTG P C C PREV RF CP FI LP

ATUAL -

COTISTAS ITAÚ BTG P C C PREV RF CP FI LP

ATUAL -

DRAWDOWN ITAÚ BTG P C C PREV RF CP FI LP

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao ITAÚ BTG P C C PREV RF CP FI LP

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO