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ITAÚ ASSET RISING STAR CP FIM

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 35,21 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 84,34 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 5,27 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 26,86 M

Preço da cota

R$ 65,8578

Rentabilidade ITAÚ ASSET RISING STAR CP FIM

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAÚ ASSET RISING STAR CP FIM

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO ITAÚ ASSET RISING STAR CP FIM

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ITAÚ ASSET RISING STAR CP FIM

-
CNPJ
40.978.491/0001-64
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 09/2024
  • Patrimônio Líquido 22,96 M
  • Títulos Públicos
    99,71%
    R$ 22.889.098,44
  • Caixa
    0,26%
    R$ 58.924,05
  • Valores a Pagar
    0,02%
    R$ 4.663,25
  • Valores a Receber
    0,01%
    R$ 2.362,35
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 5.585.668,87
    24,33%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 5.116.076,84
    22,29%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 4.575.718,11
    19,93%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 4.221.492,74
    18,39%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 3.390.141,88
    14,77%
  • Caixa DISPONIBILIDADES * Disponibilidades
    R$ 58.924,05
    0,26%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 4.663,25
    0,02%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 2.362,35
    0,01%
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ESTATÍSTICAS do ITAÚ ASSET RISING STAR CP FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 17,54% 2,66% 19,95% 35,21% 84,34% 185,42% 557,03%
Volatilidade 7,81% 9,41% 6,90% 5,27% 8,45% 8,79% 12,31%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ITAÚ ASSET RISING STAR CP FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ITAÚ ASSET RISING STAR CP FIM

ATUAL -

COTISTAS ITAÚ ASSET RISING STAR CP FIM

ATUAL -

DRAWDOWN ITAÚ ASSET RISING STAR CP FIM

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

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