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ITAU ARTAX FIM

Rentabilidade (6m)

arrow_upward 6,09 %

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 13,95 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 5,20 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 1,17 B

Preço da cota

R$ 1,360220

Rentabilidade ITAU ARTAX FIM

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAU ARTAX FIM

Valor Inicial mínimo
R$ 1,00
Valor Adicional
R$ 1,00
mínimo de permanência
R$ 1,00
Resgate Mínimo
R$ 1,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO ITAU ARTAX FIM

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ITAU ARTAX FIM

-
CNPJ
42.717.511/0001-79
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 01/2024
  • Patrimônio Líquido 1,55 B
  • Títulos Públicos
    50,06%
    R$ 776.547.311,73
  • Investimento Exterior
    30,61%
    R$ 474.790.875,58
  • Ações
    16,38%
    R$ 254.080.180,60
  • Valores a Pagar
    1,17%
    R$ 18.110.778,16
  • Fundos de Investimento
    1,06%
    R$ 16.519.106,55
  • Valores a Receber
    0,66%
    R$ 10.267.304,33
  • Mercado Futuro
    0,04%
    R$ 565.914,58
  • Bônus de Subscrição
    0,02%
    R$ 242.664,80
  • Caixa
    0,00%
    R$ 50.759,73
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 633.175.852,97
    40,82%
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 72.631.884,31
    4,68%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 63.044.382,47
    4,06%
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 53.586.355,38
    3,45%
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 39.555.518,00
    2,55%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 35.677.626,18
    2,30%
  • Ações
    CPLE3 arrow_forward
    * COPEL ON N2
    R$ 32.248.944,00
    2,08%
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 31.237.476,80
    2,01%
  • Ações
    ENGI11 arrow_forward
    * ENERGISA UNT N2
    R$ 28.935.103,47
    1,87%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 23.931.602,89
    1,54%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do ITAU ARTAX FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 1,70% 0,23% 6,09% 13,95% -% -% 36,02%
Volatilidade 4,69% 3,92% 4,98% 5,20% 5,33% 5,33% 5,33%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ITAU ARTAX FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ITAU ARTAX FIM

ATUAL -

COTISTAS ITAU ARTAX FIM

ATUAL -

DRAWDOWN ITAU ARTAX FIM

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao ITAU ARTAX FIM

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/05/2022
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 1,00
Valor Adicional R$ 1,00
Valor mínimo de permanência R$ 1,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há.
Observações da taxa adm. 0% do patrimônio líquido ao ano.
Codições de Entrada Não há.
Codições de saída Não há.

Resgate

Mínimo R$ 1,00
Horário de Aplicação do Resgate 16:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 1 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO, a critério do ADMINISTRADOR, receberá recursos de fundos de investimento administrados ou geridos pelo ADMINISTRADOR e/ou pelo GESTOR. Este FUNDO observará os limites aplicáveis à investidores não qualificados.

restrição investimento

NÃO HÁ RESTRIÇÃO

objetivo

O objetivo do FUNDO é aplicar seus recursos em ativos financeiros de diferentes naturezas, riscos e características, sem o compromisso de concentração em nenhum ativo ou fator de risco em especial, observado que a rentabilidade do FUNDO será impactada em virtude dos custos e despesas do FUNDO, inclusive taxa de administração.

política de investimento

O objetivo do FUNDO é aplicar seus recursos em ativos financeiros de diferentes naturezas, riscos e características, sem o compromisso de concentração em nenhum ativo ou fator de risco em especial, observado que a rentabilidade do FUNDO será impactada em virtude dos custos e despesas do FUNDO, inclusive taxa de administração.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site WWW.ITAU.COM.BR

Condições Carência

Não há

Remuneração do Distribuidor

Os distribuidores são contratados pelos próprios fundos, representados por seu administrador, para que suas cotas sejam ofertadas a potenciais investidores compreendidos no público alvo do fundo. Os distribuidores são remunerados a partir de uma parcela da taxa de administração do fundo, a qual remunera os prestadores de serviços, de modo geral. Na estrutura de "fund of funds", conforme público alvo do fundo alocador e manifestação de ciência do cotista, o gestor do fundo alocador também poderá ser remunerado pela distribuição dos fundos.

Conflita Venda

O Itaú Unibanco distribui preponderante fundos de gestão própria ou ligadas. Exceto por isto, não se identifica conflito e, por consequência, procedimentos para mitigá-los, salvo pela manutenção de grades de fundos segregadas por segmentos de clientes.O Itaú Unibanco distribui preponderante fundos de gestão própria ou ligadas.