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ITAÚ ARTAX FIM

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 21,34 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 31,38 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 3,89 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 657,68 M

Preço da cota

R$ 1,650278

Rentabilidade ITAÚ ARTAX FIM

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAÚ ARTAX FIM

Valor Inicial mínimo
R$ 1,00
Valor Adicional
R$ 1,00
mínimo de permanência
R$ 1,00
Resgate Mínimo
R$ 1,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO ITAÚ ARTAX FIM

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ITAÚ ARTAX FIM

-
CNPJ
42.717.511/0001-79
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 09/2024
  • Patrimônio Líquido 808,67 M
  • Títulos Públicos
    73,76%
    R$ 596.451.726,32
  • Investimento Exterior
    24,91%
    R$ 201.451.728,28
  • Fundos de Investimento
    1,10%
    R$ 8.882.259,77
  • Valores a Pagar
    0,10%
    R$ 783.079,84
  • Valores a Receber
    0,09%
    R$ 713.540,95
  • Bônus de Subscrição
    0,04%
    R$ 331.006,48
  • Caixa
    0,01%
    R$ 54.785,69
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 236.814.269,05
    29,28%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 231.807.271,28
    28,67%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 68.746.438,26
    8,50%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 38.252.731,63
    4,73%
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 28.940.386,10
    3,58%
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 22.553.594,34
    2,79%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 20.800.241,06
    2,57%
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 16.053.183,33
    1,99%
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 12.205.988,57
    1,51%
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 10.624.637,31
    1,31%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do ITAÚ ARTAX FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 8,33% 0,95% 8,90% 21,34% 31,38% 63,91% 65,03%
Volatilidade 3,31% 2,64% 3,27% 3,89% 4,53% 4,95% 4,90%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ITAÚ ARTAX FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ITAÚ ARTAX FIM

ATUAL -

COTISTAS ITAÚ ARTAX FIM

ATUAL -

DRAWDOWN ITAÚ ARTAX FIM

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao ITAÚ ARTAX FIM

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/05/2022
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 1,00
Valor Adicional R$ 1,00
Valor mínimo de permanência R$ 1,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há.
Observações da taxa adm. 0% do patrimônio líquido ao ano.
Codições de Entrada Não há.
Codições de saída Não há.

Resgate

Mínimo R$ 1,00
Horário de Aplicação do Resgate 16:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 1 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO, a critério do ADMINISTRADOR, receberá recursos de fundos de investimento administrados ou geridos pelo ADMINISTRADOR e/ou pelo GESTOR. Este FUNDO observará os limites aplicáveis à investidores não qualificados.

restrição investimento

NÃO HÁ RESTRIÇÃO

objetivo

O objetivo do FUNDO é aplicar seus recursos em ativos financeiros de diferentes naturezas, riscos e características, sem o compromisso de concentração em nenhum ativo ou fator de risco em especial, observado que a rentabilidade do FUNDO será impactada em virtude dos custos e despesas do FUNDO, inclusive taxa de administração.

política de investimento

O objetivo do FUNDO é aplicar seus recursos em ativos financeiros de diferentes naturezas, riscos e características, sem o compromisso de concentração em nenhum ativo ou fator de risco em especial, observado que a rentabilidade do FUNDO será impactada em virtude dos custos e despesas do FUNDO, inclusive taxa de administração.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site WWW.ITAU.COM.BR

Condições Carência

Não há

Remuneração do Distribuidor

Os distribuidores são contratados pelos próprios fundos, representados por seu administrador, para que suas cotas sejam ofertadas a potenciais investidores compreendidos no público alvo do fundo. Os distribuidores são remunerados a partir de uma parcela da taxa de administração do fundo, a qual remunera os prestadores de serviços, de modo geral. Na estrutura de "fund of funds", conforme público alvo do fundo alocador e manifestação de ciência do cotista, o gestor do fundo alocador também poderá ser remunerado pela distribuição dos fundos.

Conflita Venda

O Itaú Unibanco distribui preponderante fundos de gestão própria ou ligadas. Exceto por isto, não se identifica conflito e, por consequência, procedimentos para mitigá-los, salvo pela manutenção de grades de fundos segregadas por segmentos de clientes.O Itaú Unibanco distribui preponderante fundos de gestão própria ou ligadas.