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ITAU ACOES PETROBRAS II FI

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 45,22 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 70,08 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 24,30 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 5,83 M

Preço da cota

R$ 59,6802

Rentabilidade ITAU ACOES PETROBRAS II FI

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAU ACOES PETROBRAS II FI

Valor Inicial mínimo
R$ 200,00
Valor Adicional
R$ 1,00
mínimo de permanência
R$ 200,00
Resgate Mínimo
R$ 1,00
Pagamento Resgate
3(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO ITAU ACOES PETROBRAS II FI

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ITAU ACOES PETROBRAS II FI

-
CNPJ
11.419.612/0001-30
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 5,29 M
  • Ações
    98,05%
    R$ 5.190.349,20
  • Valores a Receber
    1,50%
    R$ 79.407,99
  • Caixa
    0,28%
    R$ 14.747,50
  • Valores a Pagar
    0,17%
    R$ 8.835,18
  • Títulos Públicos
    0,00%
    R$ 0,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Ações
    PETR4 arrow_forward
    * PETROBRAS PN ED N2
    R$ 5.255.156,60
    99,28%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 79.407,99
    1,50%
  • Caixa DISPONIBILIDADES * Disponibilidades
    R$ 14.747,50
    0,28%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 8.835,18
    0,17%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 0,00
    0,00%
  • Ações
    PETR4 arrow_forward
    * PETROBRAS PN ED N2
    R$ -64.807,40
    -1,22%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do ITAU ACOES PETROBRAS II FI

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 60,03% 15,28% 62,46% 45,22% 70,08% 228,53% 496,80%
Volatilidade 25,22% 25,99% 22,68% 24,30% 22,96% 25,54% 44,77%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ITAU ACOES PETROBRAS II FI

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ITAU ACOES PETROBRAS II FI

ATUAL -

COTISTAS ITAU ACOES PETROBRAS II FI

ATUAL -

DRAWDOWN ITAU ACOES PETROBRAS II FI

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao ITAU ACOES PETROBRAS II FI

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/08/2020
índice de refêrencia PETROBRÁS ON
Valor Inicial mínimo R$ 200,00
Valor Adicional R$ 1,00
Valor mínimo de permanência R$ 200,00

TAXA

taxa (adm.) 2,00% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 2,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há.
Observações da taxa adm. 2% do patrimônio líquido ao ano.
Codições de Entrada Não há.
Codições de saída Não há.

Resgate

Mínimo R$ 1,00
Horário de Aplicação do Resgate 16:00
Conversão Cotas Resgate 1 dias
Pagamento Resgate 3 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O Fundo destina-se a investidores pessoas físicas e jurídicas, residentes e domiliciados, ou com sede, no brasil, e clubes de investimento registrados na bm&fbovespa S.A. - bolsa de valores, mercadorias e futuros, nos termos da regulamentação em vigor, que não sejam considerados investidores institucionais, nos termos do prospecto da oferta pública ("prospecto da oferta pública") divulgado pelo banco coordenador da oferta pública.

restrição investimento

NÃO HÁ RESTRIÇÃO

objetivo

Proporcionar retorno, no longo prazo, por meio da aquisição de ações de emissão da Petrobras S.A.

política de investimento

O Fundo Tem como objetivo proporcionar rentabilidade a seus cotistas no longo prazo, por meio da aplicação dos seus recursos em ações preferenciais de emissão do Petróleo Brasileiro S.A. ("PETROBRAS")
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 0,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site WWW.ITAU.COM.BR

Condições Carência

Não há

Remuneração do Distribuidor

Os distribuidores são contratados pelos próprios fundos, representados por seu administrador, para que suas cotas sejam ofertadas a potenciais investidores compreendidos no público alvo do fundo. Os distribuidores são remunerados a partir de uma parcela da taxa de administração do fundo, a qual remunera os prestadores de serviços, de modo geral. Na estrutura de "fund of funds", conforme público alvo do fundo alocador e manifestação de ciência do cotista, o gestor do fundo alocador também poderá ser remunerado pela distribuição dos fundos.

Conflita Venda

O Itaú Unibanco distribui preponderante fundos de gestão própria ou ligadas. Exceto por isto, não se identifica conflito e, por consequência, procedimentos para mitigá-los, salvo pela manutenção de grades de fundos segregadas por segmentos de clientes.O Itaú Unibanco distribui preponderante fundos de gestão própria ou ligadas.