Rentabilidade (12m)
arrow_upward 15,05 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 27,22 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 2,21 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 79,10 MPreço da cota
R$ 11,8870
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAPEMA FIM
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ITAPEMA FIM
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ITAPEMA FIM
-
CNPJ05.584.616/0001-70
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 08/2024
-
Patrimônio Líquido 60,02 M
-
Títulos Públicos54,62%R$ 32.778.922,24
-
Fundos de Investimento45,29%R$ 27.184.577,16
-
Valores a Pagar0,07%R$ 43.951,21
-
Caixa0,01%R$ 5.000,00
-
Valores a Receber0,01%R$ 4.371,31
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 13.549.057,5422,58%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 5.943.838,499,90%
-
Fundos de InvestimentoR$ 5.694.315,409,49%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 5.623.647,939,37%
-
Fundos de InvestimentoR$ 5.158.981,518,60%
-
Fundos de InvestimentoR$ 5.152.058,938,58%
-
Fundos de InvestimentoR$ 5.004.049,008,34%
-
Fundos de InvestimentoR$ 4.958.289,528,26%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 4.539.358,837,56%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 1.821.526,333,04%
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ESTATÍSTICAS do ITAPEMA FIM
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 4,59% | 0,82% | 6,46% | 15,05% | 27,22% | 43,83% | 808,93% |
| Volatilidade | 0,50% | 0,00% | 2,67% | 2,21% | 2,74% | 2,25% | 2,82% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ITAPEMA FIM
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ITAPEMA FIM
ATUAL
-
DRAWDOWN ITAPEMA FIM
ATUAL
-