anúncio

ITAÚ MASTER ACTIVE ASSET ALLOCATION MODERATE MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI

Rentabilidade (6m)

arrow_upward 14,84 %

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 10,17 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 9,61 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 523,80 M

Preço da cota

R$ 29,4497

Rentabilidade ITAÚ MASTER ACTIVE ASSET ALLOCATION MODERATE MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI

sync_alt 

APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAÚ MASTER ACTIVE ASSET ALLOCATION MODERATE MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO ITAÚ MASTER ACTIVE ASSET ALLOCATION MODERATE MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

anúncio
RAZÃO SOCIAL

ITAÚ MASTER ACTIVE ASSET ALLOCATION MODERATE MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI

ITAÚ MASTER ACTIVE ASSET ALLOCATION MODERATE MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI
CNPJ
47.611.883/0001-30
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

anúncio

PATRIMÔNIO

DATA BASE: 01/2024
  • Patrimônio Líquido 554,27 M
  • Investimento Exterior
    94,69%
    R$ 524.838.425,28
  • Títulos Públicos
    2,82%
    R$ 15.622.903,38
  • Valores a Pagar
    1,44%
    R$ 7.971.713,26
  • Fundos de Investimento
    0,61%
    R$ 3.408.217,64
  • Caixa
    0,43%
    R$ 2.391.486,74
  • Valores a Receber
    0,01%
    R$ 36.957,53
format_list_numbered

Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 524.838.425,28
    94,69%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 13.557.497,95
    2,45%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 7.971.713,26
    1,44%
  • Fundos de Investimento
    ITAU SOBERANO RF SIMPLES FIC FI arrow_forward
    R$ 3.408.217,64
    0,61%
  • Caixa DISPONIBILIDADES * Disponibilidades
    R$ 2.391.486,74
    0,43%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 2.065.405,43
    0,37%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 36.957,53
    0,01%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do ITAÚ MASTER ACTIVE ASSET ALLOCATION MODERATE MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 6,29% -0,53% 14,84% 10,17% -% -% 8,75%
Volatilidade 8,54% 0,00% 8,89% 9,61% 10,00% 10,00% 10,00%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ITAÚ MASTER ACTIVE ASSET ALLOCATION MODERATE MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ITAÚ MASTER ACTIVE ASSET ALLOCATION MODERATE MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI

ATUAL -

COTISTAS ITAÚ MASTER ACTIVE ASSET ALLOCATION MODERATE MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI

ATUAL -

DRAWDOWN ITAÚ MASTER ACTIVE ASSET ALLOCATION MODERATE MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI

ATUAL -
anúncio
  • Patrimônio Líquido -
format_list_numbered

Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO