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ITAÚ MASTER ACT ASSET ALLOC MOD MULT FIC FI

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 0,57 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 18,41 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 9,08 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 400,40 M

Preço da cota

R$ 36,0419

Rentabilidade ITAÚ MASTER ACT ASSET ALLOC MOD MULT FIC FI

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAÚ MASTER ACT ASSET ALLOC MOD MULT FIC FI

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO ITAÚ MASTER ACT ASSET ALLOC MOD MULT FIC FI

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ITAÚ MASTER ACT ASSET ALLOC MOD MULT FIC FI

ITAÚ MASTER ACTIVE ASSET ALLOCATION MODERATE MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI
CNPJ
47.611.883/0001-30
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 10/2024
  • Patrimônio Líquido 575,77 M
  • Investimento Exterior
    96,55%
    R$ 555.924.618,48
  • Títulos Públicos
    1,66%
    R$ 9.550.528,16
  • Fundos de Investimento
    0,86%
    R$ 4.943.303,28
  • Valores a Pagar
    0,43%
    R$ 2.454.351,57
  • Valores a Receber
    0,25%
    R$ 1.451.539,40
  • Caixa
    0,25%
    R$ 1.450.542,58
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 75.886.154,58
    13,18%
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 59.068.900,08
    10,26%
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 47.302.175,19
    8,22%
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 41.868.890,10
    7,27%
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 35.666.597,50
    6,19%
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 35.617.454,32
    6,19%
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 30.863.970,36
    5,36%
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 25.292.714,73
    4,39%
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 23.483.784,82
    4,08%
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 18.161.131,08
    3,15%
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ESTATÍSTICAS do ITAÚ MASTER ACT ASSET ALLOC MOD MULT FIC FI

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -4,25% 2,50% -2,07% 0,57% 18,41% 37,48% 33,10%
Volatilidade 8,58% 12,37% 9,52% 9,08% 10,71% 10,25% 10,43%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ITAÚ MASTER ACT ASSET ALLOC MOD MULT FIC FI

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ITAÚ MASTER ACT ASSET ALLOC MOD MULT FIC FI

ATUAL -

COTISTAS ITAÚ MASTER ACT ASSET ALLOC MOD MULT FIC FI

ATUAL -

DRAWDOWN ITAÚ MASTER ACT ASSET ALLOC MOD MULT FIC FI

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

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