Rentabilidade (6m)
arrow_upward 15,42 %Rentabilidade (12m)
arrow_upward 34,72 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 10,46 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 88,05 MPreço da cota
R$ 37,7994
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAÚ MAST ACT ASSET ALL GROW MULT IE FI
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ITAÚ MAST ACT ASSET ALL GROW MULT IE FI
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ITAÚ MAST ACT ASSET ALL GROW MULT IE FI
ITAÚ MASTER ACTIVE ASSET ALLOCATION GROWTH MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI
CNPJ47.585.959/0001-08
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 07/2024
-
Patrimônio Líquido 97,41 M
-
Investimento Exterior95,81%R$ 93.323.572,85
-
Títulos Públicos2,64%R$ 2.573.382,77
-
Fundos de Investimento1,49%R$ 1.448.495,40
-
Caixa0,05%R$ 50.577,97
-
Valores a Receber0,01%R$ 8.479,44
-
Valores a Pagar0,00%R$ 2.949,34
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Investimento Exterior Fundos OffshoreR$ 12.040.870,6512,36%
-
Investimento Exterior Fundos OffshoreR$ 11.751.224,0512,06%
-
Investimento Exterior Fundos OffshoreR$ 9.676.404,259,93%
-
Investimento Exterior Fundos OffshoreR$ 7.413.132,317,61%
-
Investimento Exterior Fundos OffshoreR$ 7.409.433,407,61%
-
Investimento Exterior Fundos OffshoreR$ 4.833.485,144,96%
-
Investimento Exterior Fundos OffshoreR$ 4.288.308,244,40%
-
Investimento Exterior Fundos OffshoreR$ 3.426.400,863,52%
-
Investimento Exterior Fundos OffshoreR$ 3.381.307,153,47%
-
Investimento Exterior Fundos OffshoreR$ 3.358.282,523,45%
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ESTATÍSTICAS do ITAÚ MAST ACT ASSET ALL GROW MULT IE FI
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 28,20% | 2,51% | 15,42% | 34,72% | -% | -% | 36,65% |
| Volatilidade | 10,61% | 0,00% | 12,10% | 10,46% | 10,08% | 10,08% | 10,08% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ITAÚ MAST ACT ASSET ALL GROW MULT IE FI
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ITAÚ MAST ACT ASSET ALL GROW MULT IE FI
ATUAL
-
DRAWDOWN ITAÚ MAST ACT ASSET ALL GROW MULT IE FI
ATUAL
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