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ITAÚ KOMODO FIF MULT RESP LIMITADA

Rentabilidade (6m)

arrow_upward 5,55 %

Rentabilidade (12m)

arrow_upward - %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 1,59 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 5,89 M

Preço da cota

R$ 1,098673

Rentabilidade ITAÚ KOMODO FIF MULT RESP LIMITADA

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAÚ KOMODO FIF MULT RESP LIMITADA

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
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TAXAS DO FUNDO ITAÚ KOMODO FIF MULT RESP LIMITADA

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ITAÚ KOMODO FIF MULT RESP LIMITADA

ITAÚ KOMODO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ
56.828.600/0001-05
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Ações
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 09/2024
  • Patrimônio Líquido 13,47 M
  • Investimento Exterior
    74,75%
    R$ 10.071.029,03
  • Títulos Públicos
    25,15%
    R$ 3.388.634,64
  • Caixa
    0,08%
    R$ 11.222,49
  • Valores a Pagar
    0,01%
    R$ 1.225,99
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 0,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 1.693.781,32
    12,57%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 1.507.935,09
    11,19%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 1.491.491,35
    11,07%
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 1.025.464,26
    7,61%
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 728.308,51
    5,41%
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 444.597,49
    3,30%
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 397.593,60
    2,95%
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 393.398,77
    2,92%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
    R$ 389.208,20
    2,89%
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 381.337,73
    2,83%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do ITAÚ KOMODO FIF MULT RESP LIMITADA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 5,36% 0,94% 5,55% -% -% -% 9,70%
Volatilidade 1,08% 0,01% 1,08% 1,59% 1,59% 1,59% 1,59%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ITAÚ KOMODO FIF MULT RESP LIMITADA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ITAÚ KOMODO FIF MULT RESP LIMITADA

ATUAL -

COTISTAS ITAÚ KOMODO FIF MULT RESP LIMITADA

ATUAL -

DRAWDOWN ITAÚ KOMODO FIF MULT RESP LIMITADA

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

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