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ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RF LP FI

Rentabilidade (6m)

arrow_upward 6,79 %

Rentabilidade (12m)

arrow_upward - %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 1,10 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 1,54 B

Preço da cota

R$ 1,236590

Rentabilidade ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RF LP FI

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RF LP FI

Valor Inicial mínimo
R$ 1,00
Valor Adicional
R$ 1,00
mínimo de permanência
R$ 1,00
Resgate Mínimo
R$ 1,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RF LP FI

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RF LP FI

ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RF LP FI
CNPJ
51.752.823/0001-04
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 1,33 B
  • Títulos Públicos
    99,95%
    R$ 1.325.782.362,62
  • Valores a Pagar
    0,05%
    R$ 644.480,13
  • Caixa
    0,00%
    R$ 51.080,49
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 4.199,72
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 410.700.740,06
    30,96%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 370.155.697,66
    27,91%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 131.564.197,57
    9,92%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 127.930.081,48
    9,64%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 118.844.224,40
    8,96%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 69.101.093,13
    5,21%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 25.747.616,20
    1,94%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 24.315.836,50
    1,83%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 19.756.353,63
    1,49%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 9.374.277,31
    0,71%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RF LP FI

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 6,21% 0,70% 6,79% -% -% -% 11,86%
Volatilidade 1,29% 0,81% 1,30% 1,10% 1,10% 1,10% 1,10%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RF LP FI

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RF LP FI

ATUAL -

COTISTAS ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RF LP FI

ATUAL -

DRAWDOWN ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RF LP FI

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 30/06/2024
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 1,00
Valor Adicional R$ 1,00
Valor mínimo de permanência R$ 1,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há.
Observações da taxa adm. 0% do patrimônio líquido ao ano.
Codições de Entrada Não há.
Codições de saída Não há.

Resgate

Mínimo R$ 1,00
Horário de Aplicação do Resgate 15:30
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 1 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO, a critério do ADMINISTRADOR, receberá recursos de fundos de investimento, clientes do ADMINISTRADOR, do GESTOR ou de controladas, direta ou indiretamente, pela Itaú Unibanco Holding S.A. Este FUNDO observará os limites aplicáveis à investidores não qualificados.

restrição investimento

NÃO HÁ RESTRIÇÃO

objetivo

Proporcionar retorno superior ao CDI por meio de uma carteira com ativos de baixo risco de crédito.

política de investimento

O objetivo do FUNDO é aplicar, no mínimo, 80% (oitenta por cento) de seus recursos em ativos financeiros de renda fixa relacionados diretamente, ou sintetizados via derivativos, ao fator de risco que dá nome à classe, observado que a rentabilidade do FUNDO será impactada pelos custos e despesas do FUNDO, inclusive taxa de administração.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 35,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site WWW.ITAU.COM.BR

Condições Carência

Não há

Remuneração do Distribuidor

Os distribuidores são contratados pelos próprios fundos, representados por seu administrador, para que suas cotas sejam ofertadas a potenciais investidores compreendidos no público alvo do fundo. Os distribuidores são remunerados a partir de uma parcela da taxa de administração do fundo, a qual remunera os prestadores de serviços, de modo geral. Na estrutura de "fund of funds", conforme público alvo do fundo alocador e manifestação de ciência do cotista, o gestor do fundo alocador também poderá ser remunerado pela distribuição dos fundos.

Conflita Venda

O Itaú Unibanco distribui preponderante fundos de gestão própria ou ligadas. Exceto por isto, não se identifica conflito e, por consequência, procedimentos para mitigá-los, salvo pela manutenção de grades de fundos segregadas por segmentos de clientes.O Itaú Unibanco distribui preponderante fundos de gestão própria ou ligadas.