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ITAÚ INSTITUCIONAL ALVORADA RF LP FIF - RESP LIMITADA

Rentabilidade (6m)

arrow_upward 5,60 %

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 12,28 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 1,64 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 429,75 M

Preço da cota

R$ 1,210504

Rentabilidade ITAÚ INSTITUCIONAL ALVORADA RF LP FIF - RESP LIMITADA

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAÚ INSTITUCIONAL ALVORADA RF LP FIF - RESP LIMITADA

Valor Inicial mínimo
R$ 1,00
Valor Adicional
R$ 1,00
mínimo de permanência
R$ 1,00
Resgate Mínimo
R$ 1,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO ITAÚ INSTITUCIONAL ALVORADA RF LP FIF - RESP LIMITADA

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ITAÚ INSTITUCIONAL ALVORADA RF LP FIF - RESP LIMITADA

ITAÚ INSTITUCIONAL ALVORADA RF LP FIF - RESP LIMITADA
CNPJ
54.006.950/0001-52
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 09/2024
  • Patrimônio Líquido 377,04 M
  • Títulos Públicos
    99,97%
    R$ 376.927.272,74
  • Caixa
    0,02%
    R$ 63.058,89
  • Valores a Pagar
    0,01%
    R$ 38.678,89
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 11.456,35
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 311.371.833,77
    82,58%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 44.516.088,20
    11,81%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 13.080.464,69
    3,47%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 5.176.569,97
    1,37%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 2.060.410,73
    0,55%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 721.905,38
    0,19%
  • Caixa DISPONIBILIDADES * Disponibilidades
    R$ 63.058,89
    0,02%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 38.678,89
    0,01%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 11.456,35
    0,00%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do ITAÚ INSTITUCIONAL ALVORADA RF LP FIF - RESP LIMITADA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 2,10% -0,03% 5,60% 12,28% -% -% 19,11%
Volatilidade 3,05% 0,00% 2,22% 1,64% 1,43% 1,43% 1,43%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ITAÚ INSTITUCIONAL ALVORADA RF LP FIF - RESP LIMITADA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ITAÚ INSTITUCIONAL ALVORADA RF LP FIF - RESP LIMITADA

ATUAL -

COTISTAS ITAÚ INSTITUCIONAL ALVORADA RF LP FIF - RESP LIMITADA

ATUAL -

DRAWDOWN ITAÚ INSTITUCIONAL ALVORADA RF LP FIF - RESP LIMITADA

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 30/06/2024
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 1,00
Valor Adicional R$ 1,00
Valor mínimo de permanência R$ 1,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há.
Observações da taxa adm. 0% do patrimônio líquido ao ano.
Codições de Entrada Não há.
Codições de saída Não há.

Resgate

Mínimo R$ 1,00
Horário de Aplicação do Resgate 15:30
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 1 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

A SUBCLASSE, a critério do distribuidor, receberá recursos de classes de fundos de investimento administrados ou geridos pelo ADMINISTRADOR e/ou pelo GESTOR. Esta CLASSE observará os limites aplicáveis à investidores não qualificados.

restrição investimento

NÃO HÁ RESTRIÇÃO

objetivo

Proporcionar retorno por meio de uma carteira com ativos de baixo risco de crédito.

política de investimento

O objetivo da CLASSE é aplicar, no mínimo, 80% (oitenta por cento) de seus recursos em ativos financeiros de renda fixa relacionados diretamente, ou sintetizados via derivativos, ao fator de risco que dá nome à classe, observado que a rentabilidade da CLASSE será impactada em virtude dos custos e despesas da CLASSE e/ou das SUBCLASSES, inclusive taxa de administração, gestão e distribuição.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 20,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site WWW.ITAU.COM.BR

Condições Carência

Não há

Remuneração do Distribuidor

Os distribuidores são contratados pelos próprios fundos, representados por seu administrador, para que suas cotas sejam ofertadas a potenciais investidores compreendidos no público alvo do fundo. Os distribuidores são remunerados a partir de uma parcela da taxa de administração do fundo, a qual remunera os prestadores de serviços, de modo geral. Na estrutura de "fund of funds", conforme público alvo do fundo alocador e manifestação de ciência do cotista, o gestor do fundo alocador também poderá ser remunerado pela distribuição dos fundos.

Conflita Venda

O Itaú Unibanco distribui preponderante fundos de gestão própria ou ligadas. Exceto por isto, não se identifica conflito e, por consequência, procedimentos para mitigá-los, salvo pela manutenção de grades de fundos segregadas por segmentos de clientes.O Itaú Unibanco distribui preponderante fundos de gestão própria ou ligadas.