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ITAÚ DEB INCENTIVADAS CDI IV FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA

Rentabilidade (6m)

arrow_upward 6,18 %

Rentabilidade (12m)

arrow_upward - %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 1,61 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 2,20 B

Preço da cota

R$ 1,192060

Rentabilidade ITAÚ DEB INCENTIVADAS CDI IV FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAÚ DEB INCENTIVADAS CDI IV FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA

Valor Inicial mínimo
R$ 1,00
Valor Adicional
R$ 1,00
mínimo de permanência
R$ 1,00
Resgate Mínimo
R$ 1,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO ITAÚ DEB INCENTIVADAS CDI IV FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ITAÚ DEB INCENTIVADAS CDI IV FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA

ITAÚ DEB INCENTIVADAS CDI IV FUNDO INCENTIVADO DE INVES FINAN EM INFRAEST RF CP RESP LIMITADA
CNPJ
53.074.532/0001-30
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 09/2024
  • Patrimônio Líquido 341,70 M
  • Títulos Públicos
    90,43%
    R$ 308.997.704,10
  • Debêntures
    9,54%
    R$ 32.614.803,49
  • Caixa
    0,01%
    R$ 50.282,12
  • Valores a Pagar
    0,01%
    R$ 26.448,16
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 14.174,06
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 115.998.049,19
    33,95%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 87.110.656,50
    25,49%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 64.827.611,31
    18,97%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 34.374.984,21
    10,06%
  • Debêntures EGIEC1
    R$ 18.957.265,01
    5,55%
  • Debêntures EKTT11
    R$ 7.705.279,04
    2,25%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 6.686.402,89
    1,96%
  • Debêntures PEJA23
    R$ 2.030.828,44
    0,59%
  • Debêntures ERDVB4
    R$ 1.517.417,66
    0,44%
  • Debêntures UHSM12
    R$ 696.926,71
    0,20%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do ITAÚ DEB INCENTIVADAS CDI IV FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 4,50% 0,61% 6,18% -% -% -% 10,94%
Volatilidade 1,39% 1,52% 1,84% 1,61% 1,61% 1,61% 1,61%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ITAÚ DEB INCENTIVADAS CDI IV FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ITAÚ DEB INCENTIVADAS CDI IV FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA

ATUAL -

COTISTAS ITAÚ DEB INCENTIVADAS CDI IV FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA

ATUAL -

DRAWDOWN ITAÚ DEB INCENTIVADAS CDI IV FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 30/06/2024
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 1,00
Valor Adicional R$ 1,00
Valor mínimo de permanência R$ 1,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há.
Observações da taxa adm. 0% do patrimônio líquido ao ano.
Codições de Entrada Não há.
Codições de saída Não há.

Resgate

Mínimo R$ 1,00
Horário de Aplicação do Resgate 15:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 1 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

A SUBCLASSE, a critério do distribuidor, receberá recursos de fundos de investimento administrados ou geridos pelo ADMINISTRADOR e/ou pelo GESTOR. Esta CLASSE observará os limites aplicáveis à investidores não qualificados.

restrição investimento

NÃO HÁ RESTRIÇÃO

objetivo

Proporcionar retorno por meio de uma carteira de crédito livre.

política de investimento

O objetivo da CLASSE é aplicar seus recursos preponderantemente em debêntures de infraestrutura que atendam aos requisitos de isenção estabelecidos na Lei nº 12.431, de 24 de junho de 2011 ("Debêntures Incentivadas de Infraestrutura" e "Lei nº 12.431/2011", respectivamente), conforme alterada, não podendo ser inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor do patrimônio líquido da CLASSE.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 100,00%
Alavancagem 20,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site WWW.ITAU.COM.BR

Condições Carência

Não há

Remuneração do Distribuidor

Os distribuidores são contratados pelos próprios fundos, representados por seu administrador, para que suas cotas sejam ofertadas a potenciais investidores compreendidos no público alvo do fundo. Os distribuidores são remunerados a partir de uma parcela da taxa de administração do fundo, a qual remunera os prestadores de serviços, de modo geral. Na estrutura de "fund of funds", conforme público alvo do fundo alocador e manifestação de ciência do cotista, o gestor do fundo alocador também poderá ser remunerado pela distribuição dos fundos.

Conflita Venda

O Itaú Unibanco distribui preponderante fundos de gestão própria ou ligadas. Exceto por isto, não se identifica conflito e, por consequência, procedimentos para mitigá-los, salvo pela manutenção de grades de fundos segregadas por segmentos de clientes.O Itaú Unibanco distribui preponderante fundos de gestão própria ou ligadas.