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ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI III FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RF CP

Rentabilidade (6m)

arrow_upward 8,40 %

Rentabilidade (12m)

arrow_upward - %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 1,23 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 1,05 B

Preço da cota

R$ 1,157966

Rentabilidade ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI III FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RF CP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI III FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RF CP

Valor Inicial mínimo
R$ 1,00
Valor Adicional
R$ 1,00
mínimo de permanência
R$ 1,00
Resgate Mínimo
R$ 1,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI III FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RF CP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI III FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RF CP

ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI III FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RF CP
CNPJ
50.390.553/0001-76
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 03/2024
  • Patrimônio Líquido 98,42 M
  • Títulos Públicos
    90,24%
    R$ 88.814.763,67
  • Debêntures
    9,60%
    R$ 9.451.446,87
  • Valores a Pagar
    0,06%
    R$ 63.951,57
  • Caixa
    0,05%
    R$ 49.991,68
  • Valores a Receber
    0,04%
    R$ 38.397,43
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 48.248.638,17
    49,02%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 25.097.713,30
    25,50%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 14.531.165,36
    14,76%
  • Debêntures MRSAC1
    R$ 3.809.023,46
    3,87%
  • Debêntures TOTS14
    R$ 1.048.249,56
    1,07%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 937.246,84
    0,95%
  • Debêntures EQUA11
    R$ 492.544,55
    0,50%
  • Debêntures CPLD16
    R$ 399.216,52
    0,41%
  • Debêntures ENPX14
    R$ 362.158,73
    0,37%
  • Debêntures IVIA17
    R$ 336.397,75
    0,34%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI III FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RF CP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 8,40% 0,96% 8,40% -% -% -% 15,80%
Volatilidade 1,62% 0,00% 1,62% 1,23% 1,23% 1,23% 1,23%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI III FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RF CP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI III FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RF CP

ATUAL -

COTISTAS ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI III FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RF CP

ATUAL -

DRAWDOWN ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI III FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RF CP

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2023
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 1,00
Valor Adicional R$ 1,00
Valor mínimo de permanência R$ 1,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há.
Observações da taxa adm. 0% do patrimônio líquido ao ano.
Codições de Entrada Não há.
Codições de saída Não há.

Resgate

Mínimo R$ 1,00
Horário de Aplicação do Resgate 15:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 1 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO, a critério do ADMINISTRADOR, receberá recursos de fundos de investimento e pessoas físicas, clientes do ADMINISTRADOR, do GESTOR ou de empresas direta ou indiretamente a eles ligadas.

restrição investimento

NÃO HÁ RESTRIÇÃO

objetivo

O objetivo do FUNDO é aplicar seus recursos preponderantemente em debêntures e outros ativos de infraestrutura que atendam aos requisitos de isenção estabelecidos na Lei nº 12.431, de 24 de junho de 2011.

política de investimento

O objetivo do FUNDO é aplicar seus recursos preponderantemente em debêntures e outros ativos de infraestrutura que atendam aos requisitos de isenção estabelecidos na Lei nº 12.431, de 24 de junho de 2011 (Ativos de Infraestrutura e Lei nº 12.431/2011, respectivamente), conforme alterada, não podendo ser inferior a 85% do valor do patrimônio líquido do FUNDO.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 100,00%
Alavancagem 35,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site WWW.ITAU.COM.BR

Condições Carência

Não há

Remuneração do Distribuidor

Os distribuidores são contratados pelos próprios fundos, representados por seu administrador, para que suas cotas sejam ofertadas a potenciais investidores compreendidos no público alvo do fundo. Os distribuidores são remunerados a partir de uma parcela da taxa de administração do fundo, a qual remunera os prestadores de serviços, de modo geral. Na estrutura de "fund of funds", conforme público alvo do fundo alocador e manifestação de ciência do cotista, o gestor do fundo alocador também poderá ser remunerado pela distribuição dos fundos.

Conflita Venda

O Itaú Unibanco distribui preponderante fundos de gestão própria ou ligadas. Exceto por isto, não se identifica conflito e, por consequência, procedimentos para mitigá-los, salvo pela manutenção de grades de fundos segregadas por segmentos de clientes.O Itaú Unibanco distribui preponderante fundos de gestão própria ou ligadas.