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ITAÚ CAIXA MULTIMESAS FIF MULT - RESP LIMITADA

Rentabilidade (6m)

arrow_upward 6,60 %

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 12,65 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,21 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 691,76 M

Preço da cota

R$ 1,166104

Rentabilidade ITAÚ CAIXA MULTIMESAS FIF MULT - RESP LIMITADA

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAÚ CAIXA MULTIMESAS FIF MULT - RESP LIMITADA

Valor Inicial mínimo
R$ 1,00
Valor Adicional
R$ 1,00
mínimo de permanência
R$ 1,00
Resgate Mínimo
R$ 1,00
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO ITAÚ CAIXA MULTIMESAS FIF MULT - RESP LIMITADA

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ITAÚ CAIXA MULTIMESAS FIF MULT - RESP LIMITADA

ITAÚ CAIXA MULTIMESAS FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ
53.836.370/0001-20
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 09/2024
  • Patrimônio Líquido 1,24 B
  • Títulos Públicos
    78,12%
    R$ 967.945.345,53
  • Outros
    21,87%
    R$ 271.024.386,77
  • Caixa
    0,01%
    R$ 64.568,01
  • Valores a Pagar
    0,00%
    R$ 8.490,08
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 2.208,15
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 184.514.394,25
    14,89%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 172.324.808,68
    13,91%
  • Outros - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - LFT 010927 * Outras operações passivas e exigibilidades
    R$ 171.064.384,20
    13,81%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 137.195.690,30
    11,07%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 132.362.957,88
    10,68%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 104.801.219,13
    8,46%
  • Outros - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - LFT 010327 * Outras operações passivas e exigibilidades
    R$ 99.959.934,92
    8,07%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 62.360.337,78
    5,03%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 57.486.205,09
    4,64%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 43.353.034,91
    3,50%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do ITAÚ CAIXA MULTIMESAS FIF MULT - RESP LIMITADA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 7,21% 0,53% 6,60% 12,65% -% -% 12,87%
Volatilidade 0,16% 0,08% 0,14% 0,21% 0,21% 0,21% 0,21%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ITAÚ CAIXA MULTIMESAS FIF MULT - RESP LIMITADA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ITAÚ CAIXA MULTIMESAS FIF MULT - RESP LIMITADA

ATUAL -

COTISTAS ITAÚ CAIXA MULTIMESAS FIF MULT - RESP LIMITADA

ATUAL -

DRAWDOWN ITAÚ CAIXA MULTIMESAS FIF MULT - RESP LIMITADA

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 30/06/2024
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 1,00
Valor Adicional R$ 1,00
Valor mínimo de permanência R$ 1,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há.
Observações da taxa adm. 0% do patrimônio líquido ao ano.
Codições de Entrada Não há.
Codições de saída Não há.

Resgate

Mínimo R$ 1,00
Horário de Aplicação do Resgate 16:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 0 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

A SUBCLASSE, a critério do distribuidor, receberá recursos de classes de fundos de investimento administrados ou geridos pelo ADMINISTRADOR e/ou pelo GESTOR. Esta CLASSE observará os limites aplicáveis à investidores não qualificados.

restrição investimento

NÃO HÁ RESTRIÇÃO

objetivo

O objetivo da CLASSE é aplicar seus recursos em ativos financeiros de diferentes naturezas, riscos e características, sem o compromisso de concentração em nenhum ativo ou fator de risco em especial.

política de investimento

O objetivo da CLASSE é aplicar seus recursos em ativos financeiros de diferentes naturezas, riscos e características, sem o compromisso de concentração em nenhum ativo ou fator de risco em especial, observado que a rentabilidade da CLASSE será impactada em virtude dos custos e despesas da CLASSE e/ou das SUBCLASSES, inclusive taxa de administração, gestão e distribuição.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 70,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site WWW.ITAU.COM.BR

Condições Carência

Não há

Remuneração do Distribuidor

Os distribuidores são contratados pelos próprios fundos, representados por seu administrador, para que suas cotas sejam ofertadas a potenciais investidores compreendidos no público alvo do fundo. Os distribuidores são remunerados a partir de uma parcela da taxa de administração do fundo, a qual remunera os prestadores de serviços, de modo geral. Na estrutura de "fund of funds", conforme público alvo do fundo alocador e manifestação de ciência do cotista, o gestor do fundo alocador também poderá ser remunerado pela distribuição dos fundos.

Conflita Venda

O Itaú Unibanco distribui preponderante fundos de gestão própria ou ligadas. Exceto por isto, não se identifica conflito e, por consequência, procedimentos para mitigá-los, salvo pela manutenção de grades de fundos segregadas por segmentos de clientes.O Itaú Unibanco distribui preponderante fundos de gestão própria ou ligadas.