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ITAÚ ARTAX ENDURANCE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Rentabilidade (6m)

arrow_upward 11,34 %

Rentabilidade (12m)

arrow_upward - %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 6,26 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 301,27 M

Preço da cota

R$ 1,173015

Rentabilidade ITAÚ ARTAX ENDURANCE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAÚ ARTAX ENDURANCE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
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TAXAS DO FUNDO ITAÚ ARTAX ENDURANCE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ITAÚ ARTAX ENDURANCE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

ITAÚ ARTAX ENDURANCE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ
55.483.389/0001-65
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Ações
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 09/2024
  • Patrimônio Líquido 14,92 M
  • Investimento Exterior
    38,23%
    R$ 5.705.485,89
  • Títulos Públicos
    31,23%
    R$ 4.660.535,55
  • Outros
    24,88%
    R$ 3.712.384,38
  • Valores a Pagar
    5,25%
    R$ 783.943,11
  • Caixa
    0,39%
    R$ 58.130,41
  • Valores a Receber
    0,02%
    R$ 3.127,99
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Outros CNPJ: 55483696000146 - ITAU - 55483696000146 * Outras aplicações
    R$ 3.712.384,38
    24,88%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 2.660.082,51
    17,82%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 1.938.827,21
    12,99%
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 838.377,17
    5,62%
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 653.357,51
    4,38%
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 452.524,13
    3,03%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 368.015,11
    2,47%
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 353.596,60
    2,37%
  • Valores a Pagar PETR3
    R$ 333.795,00
    2,24%
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 252.916,08
    1,69%
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ESTATÍSTICAS do ITAÚ ARTAX ENDURANCE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 11,11% -0,12% 11,34% -% -% -% 17,30%
Volatilidade 6,33% 4,28% 6,36% 6,26% 6,26% 6,26% 6,26%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ITAÚ ARTAX ENDURANCE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ITAÚ ARTAX ENDURANCE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

ATUAL -

COTISTAS ITAÚ ARTAX ENDURANCE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

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