Rentabilidade (6m)
arrow_upward 9,57 %Rentabilidade (12m)
arrow_upward - %Volatilidade (12m)
arrow_upward 10,82 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 873,82 MPreço da cota
R$ 1,146071
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAÚ VOTL FIF MULT RESP LIMITADA
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ITAÚ VOTL FIF MULT RESP LIMITADA
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ITAÚ VOTL FIF MULT RESP LIMITADA
ITAÚ VOTL FI FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ55.522.434/0001-43
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 09/2024
-
Patrimônio Líquido 333,90 M
-
Investimento Exterior85,17%R$ 284.374.316,85
-
Títulos Públicos10,58%R$ 35.312.814,18
-
Outros3,91%R$ 13.071.127,85
-
Valores a Pagar0,24%R$ 795.513,75
-
Valores a Receber0,10%R$ 338.048,17
-
Caixa0,00%R$ 4.594,14
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 21.025.300,696,30%
-
Investimento Exterior Fundos OffshoreR$ 15.370.187,804,60%
-
Investimento Exterior Fundos OffshoreR$ 14.168.273,264,24%
-
Outros - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - 760199 * Outras operações passivas e exigibilidadesR$ 13.071.127,853,91%
-
Investimento Exterior Fundos OffshoreR$ 7.947.592,602,38%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 7.259.898,402,17%
-
Investimento Exterior Fundos OffshoreR$ 5.667.981,891,70%
-
Investimento Exterior Fundos OffshoreR$ 5.190.722,351,55%
-
Investimento Exterior Fundos OffshoreR$ 4.146.473,201,24%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 4.107.365,531,23%
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ESTATÍSTICAS do ITAÚ VOTL FIF MULT RESP LIMITADA
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 1,17% | -0,47% | 9,57% | -% | -% | -% | 15,15% |
| Volatilidade | 12,04% | 15,34% | 11,25% | 10,82% | 10,82% | 10,82% | 10,82% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ITAÚ VOTL FIF MULT RESP LIMITADA
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ITAÚ VOTL FIF MULT RESP LIMITADA
ATUAL
-
DRAWDOWN ITAÚ VOTL FIF MULT RESP LIMITADA
ATUAL
-