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ITAÚ MAST ACT ASSET ALL GROW MULT IE FI

Rentabilidade (6m)

arrow_upward 3,48 %

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 20,21 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 11,38 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 95,16 M

Preço da cota

R$ 38,0224

Rentabilidade ITAÚ MAST ACT ASSET ALL GROW MULT IE FI

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAÚ MAST ACT ASSET ALL GROW MULT IE FI

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO ITAÚ MAST ACT ASSET ALL GROW MULT IE FI

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ITAÚ MAST ACT ASSET ALL GROW MULT IE FI

ITAÚ MASTER ACTIVE ASSET ALLOCATION GROWTH MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI
CNPJ
47.585.959/0001-08
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 10/2024
  • Patrimônio Líquido 90,14 M
  • Investimento Exterior
    93,62%
    R$ 84.387.907,53
  • Títulos Públicos
    2,93%
    R$ 2.645.347,76
  • Fundos de Investimento
    2,43%
    R$ 2.187.254,82
  • Valores a Receber
    0,54%
    R$ 490.900,62
  • Valores a Pagar
    0,42%
    R$ 378.935,78
  • Caixa
    0,06%
    R$ 50.593,63
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 10.901.353,79
    12,09%
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 9.799.862,36
    10,87%
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 8.643.883,83
    9,59%
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 6.494.826,63
    7,21%
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 6.490.296,22
    7,20%
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 4.328.642,28
    4,80%
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 3.671.022,45
    4,07%
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 2.972.380,14
    3,30%
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 2.934.083,52
    3,25%
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 2.771.408,90
    3,07%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do ITAÚ MAST ACT ASSET ALL GROW MULT IE FI

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -6,30% -1,56% 3,48% 20,21% -% -% 37,46%
Volatilidade 8,49% 0,00% 11,16% 11,38% 10,37% 10,37% 10,37%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ITAÚ MAST ACT ASSET ALL GROW MULT IE FI

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ITAÚ MAST ACT ASSET ALL GROW MULT IE FI

ATUAL -

COTISTAS ITAÚ MAST ACT ASSET ALL GROW MULT IE FI

ATUAL -

DRAWDOWN ITAÚ MAST ACT ASSET ALL GROW MULT IE FI

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

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