anúncio

ITAÚ JANEIRO RF LP FIF RESP LIMITADA

Rentabilidade (6m)

arrow_upward 7,97 %

Rentabilidade (12m)

arrow_upward - %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 2,02 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 2,24 B

Preço da cota

R$ 1,249679

Rentabilidade ITAÚ JANEIRO RF LP FIF RESP LIMITADA

sync_alt 

APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAÚ JANEIRO RF LP FIF RESP LIMITADA

Valor Inicial mínimo
R$ 1,00
Valor Adicional
R$ 1,00
mínimo de permanência
R$ 1,00
Resgate Mínimo
R$ 1,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO ITAÚ JANEIRO RF LP FIF RESP LIMITADA

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

anúncio
RAZÃO SOCIAL

ITAÚ JANEIRO RF LP FIF RESP LIMITADA

ITAÚ JANEIRO RF LONGO PRAZO FI
CNPJ
51.675.087/0001-38
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

anúncio

PATRIMÔNIO

DATA BASE: 09/2024
  • Patrimônio Líquido 909,64 M
  • Títulos Públicos
    93,30%
    R$ 848.681.967,75
  • Investimento Exterior
    6,22%
    R$ 56.582.513,53
  • Caixa
    0,33%
    R$ 2.973.703,33
  • Valores a Pagar
    0,13%
    R$ 1.140.545,66
  • Valores a Receber
    0,03%
    R$ 262.204,91
format_list_numbered

Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 272.435.997,66
    29,95%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 162.736.572,69
    17,89%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 84.712.727,24
    9,31%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 80.438.005,12
    8,84%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 70.332.533,94
    7,73%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 46.500.017,90
    5,11%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 40.090.841,16
    4,41%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 33.275.147,61
    3,66%
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 27.161.367,94
    2,99%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 15.304.211,02
    1,68%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do ITAÚ JANEIRO RF LP FIF RESP LIMITADA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 6,12% 2,25% 7,97% -% -% -% 13,95%
Volatilidade 2,43% 3,31% 2,35% 2,02% 2,02% 2,02% 2,02%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ITAÚ JANEIRO RF LP FIF RESP LIMITADA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ITAÚ JANEIRO RF LP FIF RESP LIMITADA

ATUAL -

COTISTAS ITAÚ JANEIRO RF LP FIF RESP LIMITADA

ATUAL -

DRAWDOWN ITAÚ JANEIRO RF LP FIF RESP LIMITADA

ATUAL -
anúncio
  • Patrimônio Líquido -
format_list_numbered

Ativos do fundo

Últ. atualização 30/06/2024
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 1,00
Valor Adicional R$ 1,00
Valor mínimo de permanência R$ 1,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há.
Observações da taxa adm. 0% do patrimônio líquido ao ano.
Codições de Entrada Não há.
Codições de saída Não há.

Resgate

Mínimo R$ 1,00
Horário de Aplicação do Resgate 15:30
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 1 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO, a critério do ADMINISTRADOR, receberá recursos de fundos de investimento administrados ou geridos pelo ADMINISTRADOR e/ou pelo GESTOR, este FUNDO observará os limites aplicáveis à investidores não qualificados.

restrição investimento

NÃO HÁ RESTRIÇÃO

objetivo

Proporcionar retorno superior ao CDI por meio de uma carteira com ativos de baixo risco de crédito.

política de investimento

O objetivo do FUNDO é aplicar, no mínimo, 80% (oitenta por cento) de seus recursos em ativos financeiros de renda fixa relacionados diretamente, ou sintetizados via derivativos, ao fator de risco que dá nome à classe, observado que a rentabilidade do FUNDO será impactada pelos custos e despesas do FUNDO, inclusive taxa de administração.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 35,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site WWW.ITAU.COM.BR

Condições Carência

Não há

Remuneração do Distribuidor

Os distribuidores são contratados pelos próprios fundos, representados por seu administrador, para que suas cotas sejam ofertadas a potenciais investidores compreendidos no público alvo do fundo. Os distribuidores são remunerados a partir de uma parcela da taxa de administração do fundo, a qual remunera os prestadores de serviços, de modo geral. Na estrutura de "fund of funds", conforme público alvo do fundo alocador e manifestação de ciência do cotista, o gestor do fundo alocador também poderá ser remunerado pela distribuição dos fundos.

Conflita Venda

O Itaú Unibanco distribui preponderante fundos de gestão própria ou ligadas. Exceto por isto, não se identifica conflito e, por consequência, procedimentos para mitigá-los, salvo pela manutenção de grades de fundos segregadas por segmentos de clientes.O Itaú Unibanco distribui preponderante fundos de gestão própria ou ligadas.