Rentabilidade (6m)
arrow_upward 24,07 %Rentabilidade (12m)
arrow_upward 53,06 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 16,56 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 336,90 MPreço da cota
R$ 1,611272
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAÚ JANEIRO OFF PREV MULT IE FI
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ITAÚ JANEIRO OFF PREV MULT IE FI
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ITAÚ JANEIRO OFF PREV MULT IE FI
ITAÚ JANEIRO OFF PREV MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI
CNPJ51.674.013/0001-87
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2024
-
Patrimônio Líquido 271,51 M
-
Investimento Exterior91,46%R$ 248.334.861,26
-
Títulos Públicos7,65%R$ 20.765.804,21
-
Caixa0,88%R$ 2.396.225,23
-
Valores a Pagar0,00%R$ 12.640,22
-
Valores a Receber0,00%R$ 1.679,89
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Investimento Exterior Fundos OffshoreR$ 41.152.209,4915,16%
-
Investimento Exterior Fundos OffshoreR$ 35.394.508,3313,04%
-
Investimento Exterior Fundos OffshoreR$ 25.549.141,129,41%
-
Investimento Exterior Fundos OffshoreR$ 18.919.395,756,97%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 14.623.463,115,39%
-
Investimento Exterior Fundos OffshoreR$ 11.824.983,874,36%
-
Investimento Exterior Fundos OffshoreR$ 3.749.587,931,38%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 3.163.935,361,17%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 2.884.337,821,06%
-
Investimento Exterior Fundos OffshoreR$ 2.626.768,050,97%
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ESTATÍSTICAS do ITAÚ JANEIRO OFF PREV MULT IE FI
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 22,15% | -0,32% | 24,07% | 53,06% | -% | -% | 59,75% |
| Volatilidade | 18,12% | 14,02% | 18,41% | 16,56% | 16,74% | 16,74% | 16,74% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ITAÚ JANEIRO OFF PREV MULT IE FI
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ITAÚ JANEIRO OFF PREV MULT IE FI
ATUAL
-
DRAWDOWN ITAÚ JANEIRO OFF PREV MULT IE FI
ATUAL
-