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ITAÚ INDEX PRÉ IDKA 3A ALAVAN FIM

Rentabilidade (6m)

arrow_upward 24,00 %

Rentabilidade (12m)

arrow_downward -2,40 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 19,54 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 35,68 M

Preço da cota

R$ 0,983514

Rentabilidade ITAÚ INDEX PRÉ IDKA 3A ALAVAN FIM

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAÚ INDEX PRÉ IDKA 3A ALAVAN FIM

Valor Inicial mínimo
R$ 1,00
Valor Adicional
R$ 1,00
mínimo de permanência
R$ 1,00
Resgate Mínimo
R$ 1,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO ITAÚ INDEX PRÉ IDKA 3A ALAVAN FIM

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ITAÚ INDEX PRÉ IDKA 3A ALAVAN FIM

ITAÚ INDEX PRÉ IDKA 3A ALAVANCADO FIM
CNPJ
51.926.656/0001-70
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 22,19 M
  • Títulos Públicos
    100,43%
    R$ 22.288.432,52
  • Caixa
    0,19%
    R$ 42.763,29
  • Valores a Pagar
    0,02%
    R$ 5.477,34
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 787,45
  • Mercado Futuro
    -0,66%
    R$ -145.488,84
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 8.496.418,61
    38,29%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 5.299.159,63
    23,88%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 4.467.588,49
    20,13%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 3.680.815,91
    16,59%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 344.449,88
    1,55%
  • Caixa DISPONIBILIDADES * Disponibilidades
    R$ 42.763,29
    0,19%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 5.477,34
    0,02%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 787,45
    0,00%
  • Mercado Futuro Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1 * Mercado Futuro - Posições compradas
    R$ -145.488,84
    -0,66%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do ITAÚ INDEX PRÉ IDKA 3A ALAVAN FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 28,29% -1,17% 24,00% -2,40% -% -% -0,60%
Volatilidade 16,70% 4,03% 16,62% 19,54% 19,52% 19,52% 19,52%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ITAÚ INDEX PRÉ IDKA 3A ALAVAN FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ITAÚ INDEX PRÉ IDKA 3A ALAVAN FIM

ATUAL -

COTISTAS ITAÚ INDEX PRÉ IDKA 3A ALAVAN FIM

ATUAL -

DRAWDOWN ITAÚ INDEX PRÉ IDKA 3A ALAVAN FIM

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 30/06/2024
índice de refêrencia IDKA 3 ANOS
Valor Inicial mínimo R$ 1,00
Valor Adicional R$ 1,00
Valor mínimo de permanência R$ 1,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há.
Observações da taxa adm. 0% do patrimônio líquido ao ano.
Codições de Entrada Não há.
Codições de saída Não há.

Resgate

Mínimo R$ 1,00
Horário de Aplicação do Resgate 15:30
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 1 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO, a critério do ADMINISTRADOR, receberá recursos de fundos de investimento administrados ou geridos pelo ADMINISTRADOR e/ou pelo GESTOR. Este FUNDO observará os limites aplicáveis à investidores não qualificados.

restrição investimento

NÃO HÁ RESTRIÇÃO

objetivo

O objetivo do FUNDO é acompanhar a rentabilidade diária do IDkA Pré 3A alavancado 3 vezes aplicando seus recursos em ativos financeiros de diferentes naturezas, riscos e características, sem o compromisso de concentração em nenhum ativo ou fator de risco em especial.

política de investimento

O objetivo do FUNDO é acompanhar a rentabilidade diária do IDkA Pré 3A alavancado 3 vezes aplicando seus recursos em ativos financeiros de diferentes naturezas, riscos e características, sem o compromisso de concentração em nenhum ativo ou fator de risco em especial, operando preponderantemente por meio do investimento em ativos relacionados diretamente ao indexador, ou sintetizados via derivativos, observado que a rentabilidade do FUNDO será impactada em virtude dos custos e despesas do FUNDO.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 0,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site WWW.ITAU.COM.BR

Condições Carência

Não há

Remuneração do Distribuidor

Os distribuidores são contratados pelos próprios fundos, representados por seu administrador, para que suas cotas sejam ofertadas a potenciais investidores compreendidos no público alvo do fundo. Os distribuidores são remunerados a partir de uma parcela da taxa de administração do fundo, a qual remunera os prestadores de serviços, de modo geral. Na estrutura de "fund of funds", conforme público alvo do fundo alocador e manifestação de ciência do cotista, o gestor do fundo alocador também poderá ser remunerado pela distribuição dos fundos.

Conflita Venda

O Itaú Unibanco distribui preponderante fundos de gestão própria ou ligadas. Exceto por isto, não se identifica conflito e, por consequência, procedimentos para mitigá-los, salvo pela manutenção de grades de fundos segregadas por segmentos de clientes.O Itaú Unibanco distribui preponderante fundos de gestão própria ou ligadas.