Rentabilidade (6m)
arrow_upward 2,63 %Rentabilidade (12m)
arrow_upward - %Volatilidade (12m)
arrow_upward 2,97 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 466,81 MPreço da cota
R$ 1,245341
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAÚ HIGH YIELD OFF PREV IE MULT CP FI
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ITAÚ HIGH YIELD OFF PREV IE MULT CP FI
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ITAÚ HIGH YIELD OFF PREV IE MULT CP FI
ITAÚ HIGH YIELD OFF PREV INVESTIMENTO NO EXTERIOR MULTIMERCADO FI
CNPJ42.698.980/0001-98
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2024
-
Patrimônio Líquido 569,99 M
-
Investimento Exterior67,03%R$ 382.054.492,09
-
Títulos Públicos31,73%R$ 180.880.703,45
-
Mercado Futuro0,76%R$ 4.324.200,56
-
Caixa0,48%R$ 2.711.216,89
-
Valores a Pagar0,00%R$ 19.571,19
-
Valores a Receber0,00%R$ 2.519,83
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 101.612.714,7617,83%
-
Investimento Exterior Bonds e TreasuryR$ 44.240.718,057,76%
-
Investimento Exterior Bonds e TreasuryR$ 41.766.895,057,33%
-
Investimento Exterior OutrosR$ 36.234.385,766,36%
-
Investimento Exterior Bonds e TreasuryR$ 33.678.269,605,91%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 32.014.936,315,62%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 30.840.538,395,41%
-
Investimento Exterior Bonds e TreasuryR$ 29.723.505,925,21%
-
Investimento Exterior Bonds e TreasuryR$ 29.601.228,405,19%
-
Investimento Exterior Bonds e TreasuryR$ 28.568.483,535,01%
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ESTATÍSTICAS do ITAÚ HIGH YIELD OFF PREV IE MULT CP FI
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 3,22% | -0,05% | 2,63% | -% | -% | -% | 9,68% |
| Volatilidade | 2,92% | 0,98% | 3,04% | 2,97% | 2,97% | 2,97% | 2,97% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ITAÚ HIGH YIELD OFF PREV IE MULT CP FI
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ITAÚ HIGH YIELD OFF PREV IE MULT CP FI
ATUAL
-
DRAWDOWN ITAÚ HIGH YIELD OFF PREV IE MULT CP FI
ATUAL
-